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光大阳光稳健增长混合A(860009)
光大阳光稳健增长混合A
(860009)
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累计净值：3.1679
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 3.0979 | -0.15% |
| 2025-11-19 | 3.1026 | 0.97% |
| 2025-11-18 | 3.0728 | -1.11% |
| 2025-11-17 | 3.1072 | -0.69% |
| 2025-11-14 | 3.1288 | -0.77% |
| 2025-11-13 | 3.1532 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 3.1397 | 0.29% |
| 2025-11-11 | 3.1307 | -0.07% |
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基金全称
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光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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0.9243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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7.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.89%
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最近两年
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11.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 966,250.00 | 32,587,246.21 | 5.82 |
| 02057 | 中通快递-W | 221,500.00 | 29,828,197.83 | 5.32 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,026,000.00 | 29,281,788.42 | 5.23 |
| 301035 | 润丰股份 | 332,100.00 | 26,521,506.00 | 4.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 710,900.00 | 15,590,037.00 | 2.78 |
| 603091 | 众鑫股份 | 185,722.00 | 13,762,000.20 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,000.00 | 13,735,784.10 | 2.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 389,900.00 | 12,823,811.00 | 2.29 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,534,500.00 | 8,591,955.00 | 1.53 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,200,000.00 | 8,415,849.64 | 1.50 |
| 00991 | 大唐发电 | 3,550,000.00 | 7,260,016.96 | 1.30 |
| 600027 | 华电国际 | 1,200,000.00 | 6,108,000.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,222,486.83 | 21.10 | 57.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,925,205.00 | 5.52 | 15.03 |
| 采矿业 | 28,413,848.00 | 5.07 | 13.81 |
| 批发和零售业 | 10,815,479.78 | 1.93 | 5.26 |
| 金融业 | 7,831,914.00 | 1.40 | 3.81 |
| 建筑业 | 6,733,520.00 | 1.20 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,780,000.00 | 0.50 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.59 | 22.51 | 12.45 | 560,387,774.69 |
| 2025-06-30 | 51.62 | 9.38 | 39.20 | 704,658,878.80 |
| 2025-03-31 | 63.00 | 9.42 | 28.41 | 725,681,446.28 |
| 2024-12-31 | 41.70 | 9.56 | 10.33 | 714,203,046.27 |
| 2024-09-30 | 50.68 | 48.39 | 0.90 | 761,517,313.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 饶于晨 | 513 | 22.93 |
| 2023-04-20 | 2024-06-26 | 陈韵骋 | 433 | -12.61 |
| 2021-05-14 | 2022-07-08 | 常松 | 420 | -0.13 |
| 2021-03-04 | 2022-07-08 | 车飞 | 491 | -1.51 |
| 2021-03-04 | 2024-06-26 | 应超 | 1210 | -14.70 |
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