基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光对冲6个月混合A(860010) |
净值：
1.1131
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.7857 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,419.00 | 2,049,021.81 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,789.00 | 1,925,178.00 | 2.03 |
| 601186 | 中国铁建 | 218,100.00 | 1,712,085.00 | 1.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 297,200.00 | 1,619,740.00 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 26,626.00 | 1,467,358.86 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 35,809.00 | 1,447,041.69 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 16,600.00 | 1,206,156.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,060,733.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,829.00 | 1,054,805.76 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 35,000.00 | 953,750.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,075,419.84 | 36.90 | 53.08 |
| 金融业 | 11,363,011.55 | 11.96 | 17.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,502,658.08 | 4.74 | 6.81 |
| 建筑业 | 3,816,382.00 | 4.02 | 5.78 |
| 采矿业 | 3,436,260.76 | 3.62 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,336,601.00 | 2.46 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,801.00 | 2.23 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 1,001,669.00 | 1.05 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 771,351.00 | 0.81 | 1.17 |
| 房地产业 | 496,689.00 | 0.52 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 457,841.00 | 0.48 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 293,364.00 | 0.31 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,401.00 | 0.25 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 163,768.00 | 0.17 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 15,851.15 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.53 | 16.45 | 8.04 | 95,047,216.33 |
| 2025-06-30 | 67.25 | 16.71 | 7.31 | 107,625,742.76 |
| 2025-03-31 | 66.82 | 19.61 | 8.80 | 118,442,474.00 |
| 2024-12-31 | 66.31 | 17.67 | 9.70 | 138,448,090.83 |
| 2024-09-30 | 68.93 | 17.48 | 1.45 | 165,608,464.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-27 | 2025-11-30 | 孟巍 | 25 | -0.31 |
| 2023-03-17 | 2025-10-27 | 陈韵骋 | 955 | 6.96 |
| 2022-07-01 | 2023-03-17 | 陈延庆 | 259 | -0.63 |
| 2020-03-25 | 2021-07-19 | 李聚华 | 481 | 6.63 |
| 2020-03-25 | 2023-03-17 | 李禄俊 | 1087 | 2.18 |
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