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光大阳光智造混合A(860018)
光大阳光智造混合A
(860018)
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累计净值：1.4071
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.4071 | -0.30% |
| 2025-11-19 | 1.4114 | 1.50% |
| 2025-11-18 | 1.3906 | -1.77% |
| 2025-11-17 | 1.4156 | -1.13% |
| 2025-11-14 | 1.4318 | -1.21% |
| 2025-11-13 | 1.4493 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.4378 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 1.4340 | -0.03% |
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基金全称
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光大阳光智造混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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封闭期 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.91%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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11.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.96%
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最近两年
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10.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 201,500.00 | 16,091,790.00 | 7.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 460,000.00 | 15,513,721.35 | 7.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 510,000.00 | 14,555,274.95 | 7.17 |
| 603225 | 新凤鸣 | 619,000.00 | 10,052,560.00 | 4.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 420,000.00 | 9,210,600.00 | 4.54 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 270,000.00 | 7,498,669.93 | 3.69 |
| 000426 | 兴业银锡 | 210,000.00 | 6,906,900.00 | 3.40 |
| 605056 | 咸亨国际 | 400,000.00 | 6,488,000.00 | 3.20 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,500,000.00 | 5,085,000.00 | 2.51 |
| 600027 | 华电国际 | 900,000.00 | 4,581,000.00 | 2.26 |
| 00991 | 大唐发电 | 2,200,000.00 | 4,499,165.44 | 2.22 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 600,000.00 | 2,295,231.72 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,263,743.54 | 30.18 | 54.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,906,000.00 | 9.81 | 17.76 |
| 采矿业 | 16,117,500.00 | 7.94 | 14.38 |
| 批发和零售业 | 6,488,000.00 | 3.20 | 5.79 |
| 金融业 | 4,669,000.00 | 2.30 | 4.17 |
| 建筑业 | 2,263,000.00 | 1.11 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,390,000.00 | 0.68 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.97 | - | 14.27 | 202,988,682.88 |
| 2025-06-30 | 79.31 | - | 20.23 | 207,407,220.52 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.63 | 216,471,515.70 |
| 2024-12-31 | 93.29 | - | 7.49 | 207,533,947.16 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.05 | 7.36 | 211,438,428.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 饶于晨 | 696 | 19.83 |
| 2022-07-29 | 2025-09-25 | 李公民 | 1154 | -23.06 |
| 2020-09-21 | 2022-07-29 | 应超 | 676 | -17.54 |
| 2020-06-30 | 2022-07-29 | 王海涛 | 759 | -13.24 |
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