基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052) |
净值：
0.8313
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9579 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 353,100.00 | 16,669,851.00 | 6.78 |
| 688208 | 道通科技 | 297,025.00 | 11,649,320.50 | 4.74 |
| 689009 | 九号公司 | 157,016.00 | 10,504,370.40 | 4.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,000.00 | 10,503,834.90 | 4.27 |
| 01585 | 雅迪控股 | 781,383.00 | 9,894,678.40 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 9,382,238.97 | 3.82 |
| 002371 | 北方华创 | 20,735.00 | 9,379,684.60 | 3.82 |
| 301035 | 润丰股份 | 116,974.00 | 9,341,543.64 | 3.80 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 79,209.00 | 8,917,349.22 | 3.63 |
| 601615 | 明阳智能 | 551,700.00 | 8,915,472.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,557,228.96 | 58.00 | 97.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,185,099.15 | 1.70 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.06 | - | 11.94 | 245,798,198.46 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 19.72 | 201,209,600.06 |
| 2025-03-31 | 83.79 | - | 16.85 | 213,173,540.78 |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 9.85 | 210,160,210.14 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 12.36 | 215,758,312.16 |
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