基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A(862001) |
净值：
0.7476
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1732 | 2025-11-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000.00 | 16,948,560.72 | 6.71 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,103,899.00 | 16,931,673.51 | 6.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,307.00 | 15,724,564.04 | 6.23 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,195,437.00 | 15,137,857.70 | 6.00 |
| 02313 | 申洲国际 | 206,050.00 | 11,597,568.97 | 4.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 231,664.00 | 11,421,248.33 | 4.52 |
| 00868 | 信义玻璃 | 1,290,363.00 | 10,626,242.01 | 4.21 |
| 00683 | 嘉里建设 | 539,996.00 | 10,274,235.62 | 4.07 |
| 00867 | 康哲药业 | 803,340.00 | 10,260,732.61 | 4.06 |
| 02128 | 中国联塑 | 2,276,716.00 | 10,143,549.33 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 63,224,565.92 | 25.04 | 29.37 |
| 电信服务 | 36,595,033.21 | 14.49 | 17.00 |
| 医疗保健 | 27,343,409.36 | 10.83 | 12.70 |
| 工业 | 24,471,055.34 | 9.69 | 11.37 |
| 房地产 | 18,829,741.36 | 7.46 | 8.75 |
| 信息技术 | 17,869,516.79 | 7.08 | 8.30 |
| 消费者常用品 | 9,573,569.71 | 3.79 | 4.45 |
| 能源 | 7,278,337.77 | 2.88 | 3.38 |
| 基础材料 | 5,816,150.41 | 2.30 | 2.70 |
| 公用事业 | 3,405,232.80 | 1.35 | 1.58 |
| 金融 | 887,781.75 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.75 | - | 23.44 | 252,487,561.57 |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 13.36 | 245,611,414.15 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 8.50 | 251,986,416.51 |
| 2024-12-31 | 89.36 | - | 15.21 | 243,287,881.90 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 13.14 | 276,064,553.36 |
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