基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光北斗星9个月持有债A(865048) |
净值：
1.0675
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0675 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 10,700.00 | 471,870.00 | 1.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,800.00 | 448,120.00 | 1.45 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 31,900.00 | 429,374.00 | 1.39 |
| 603098 | 森特股份 | 28,800.00 | 413,568.00 | 1.34 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 18,800.00 | 376,376.00 | 1.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,300.00 | 375,210.00 | 1.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,000.00 | 367,050.00 | 1.19 |
| 000538 | 云南白药 | 5,500.00 | 312,125.00 | 1.01 |
| 600674 | 川投能源 | 19,900.00 | 284,172.00 | 0.92 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,700.00 | 278,475.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,750,465.00 | 12.16 | 63.17 |
| 采矿业 | 901,244.00 | 2.92 | 15.18 |
| 建筑业 | 413,568.00 | 1.34 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,140.00 | 1.06 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,112.00 | 0.84 | 4.35 |
| 金融业 | 119,187.00 | 0.39 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 113,088.00 | 0.37 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,625.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.25 | 81.56 | 8.63 | 30,846,379.41 |
| 2025-06-30 | 18.10 | 80.85 | 2.42 | 86,183,215.56 |
| 2025-03-31 | 13.98 | 81.02 | 4.14 | 110,815,495.07 |
| 2024-12-31 | 19.33 | 88.95 | 7.61 | 135,726,141.96 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 87.11 | 4.18 | 171,747,698.45 |
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