基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管盛世精选混合A(870006) |
净值：
0.9613
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1247 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 45,000.00 | 3,960,507.24 | 10.26 |
| 01530 | 三生制药 | 138,000.00 | 3,779,737.20 | 9.79 |
| 01093 | 石药集团 | 430,000.00 | 3,678,487.72 | 9.53 |
| 603259 | 药明康德 | 29,000.00 | 3,248,870.00 | 8.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,000.00 | 2,504,250.00 | 6.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 69,907.00 | 2,499,175.25 | 6.47 |
| 688410 | 山外山 | 150,000.00 | 2,215,500.00 | 5.74 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,000.00 | 1,972,100.00 | 5.11 |
| 603127 | 昭衍新药 | 50,000.00 | 1,765,000.00 | 4.57 |
| 002602 | ST华通 | 70,000.00 | 1,449,700.00 | 3.76 |
| 03759 | 康龙化成 | 30,000.00 | 778,954.54 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,803,700.00 | 30.58 | 56.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,513,045.25 | 19.46 | 36.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,449,700.00 | 3.76 | 6.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 10.06 | 38,604,778.07 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 12.44 | 87,718,777.07 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.31 | 95,771,124.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 6.18 | 92,224,520.57 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 7.96 | 112,388,286.57 |
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