基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管消费精选灵活配置混合(870017) |
净值：
1.0814
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：2.0499 | 2025-12-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 9,261,243.00 | 9.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,800.00 | 7,239,680.00 | 7.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,077.00 | 5,887,147.23 | 5.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,500.00 | 5,474,680.00 | 5.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 90,300.00 | 4,785,900.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,100.00 | 4,683,904.00 | 4.73 |
| 00667 | 中国东方教育 | 632,000.00 | 4,411,360.00 | 4.46 |
| 002946 | 新乳业 | 232,500.00 | 3,968,775.00 | 4.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,020.00 | 3,658,571.60 | 3.69 |
| 002602 | ST华通 | 161,300.00 | 3,340,523.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,780,527.87 | 38.16 | 65.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,847,192.36 | 5.91 | 10.07 |
| 金融业 | 4,949,655.00 | 5.00 | 8.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,785,900.00 | 4.83 | 8.24 |
| 采矿业 | 4,683,904.00 | 4.73 | 8.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.61 | 99,017,486.34 |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 19.99 | 109,737,699.98 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 10.46 | 110,259,641.10 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 19.88 | 109,257,801.88 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 10.84 | 118,843,238.17 |
微信公众号
证券之星APP
