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广发资管价值增长灵活配置混合(871003)
广发资管价值增长灵活配置混合
(871003)
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累计净值：4.6868
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.4529 | -0.72% |
| 2025-11-19 | 1.4635 | 0.40% |
| 2025-11-18 | 1.4576 | -0.74% |
| 2025-11-17 | 1.4684 | -0.35% |
| 2025-11-14 | 1.4736 | -2.17% |
| 2025-11-13 | 1.5063 | 1.07% |
| 2025-11-12 | 1.4904 | 0.25% |
| 2025-11-11 | 1.4867 | -0.97% |
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基金全称
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广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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刘文靓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.19亿元
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份额规模
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2.7855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.55%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.76%
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最近两年
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26.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 181,200.00 | 29,281,920.00 | 6.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,999.00 | 24,817,104.69 | 5.93 |
| 00941 | 中国移动 | 252,000.00 | 19,441,800.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 17,688,000.00 | 4.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 96,637.00 | 14,959,407.60 | 3.57 |
| 002916 | 深南电路 | 62,950.00 | 13,637,488.00 | 3.26 |
| 00268 | 金蝶国际 | 849,000.00 | 13,584,000.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 438,100.00 | 12,897,664.00 | 3.08 |
| 688049 | 炬芯科技 | 202,316.00 | 12,586,078.36 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,600.00 | 11,948,928.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,024,751.12 | 33.21 | 64.98 |
| 金融业 | 34,057,725.00 | 8.14 | 15.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,049,284.00 | 5.51 | 10.77 |
| 采矿业 | 12,897,664.00 | 3.08 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,968,067.60 | 0.95 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 959,634.00 | 0.23 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.13 | - | 18.60 | 418,613,211.77 |
| 2025-06-30 | 82.22 | - | 7.72 | 385,698,569.60 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 9.24 | 402,885,050.91 |
| 2024-12-31 | 79.59 | - | 21.99 | 408,575,522.37 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 13.78 | 451,007,679.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-28 | - | 刘文靓 | 1089 | 15.65 |
| 2020-07-03 | 2022-11-28 | 刘宁 | 878 | 8.56 |
| 2020-05-07 | 2020-07-03 | 饶小飞 | 57 | 15.48 |
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