首页 >
基金>
广发资管价值增长灵活配置混合(871003)
广发资管价值增长灵活配置混合
(871003)
|
|
|
累计净值：4.6900
|
2025-12-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-24 | 1.4549 | 0.50% |
| 2025-12-23 | 1.4476 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.4476 | 1.45% |
| 2025-12-19 | 1.4269 | -0.05% |
| 2025-12-18 | 1.4276 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 1.4404 | 1.82% |
| 2025-12-16 | 1.4146 | -1.76% |
| 2025-12-15 | 1.4399 | -1.49% |
|
基金全称
|
广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
广发资产管理
|
|
基金经理
|
刘文靓
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.19亿元
|
份额规模
|
2.7855亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,899.00 | 26,174,887.54 | 9.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 689,000.00 | 22,261,590.00 | 7.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,000.00 | 20,640,360.00 | 7.36 |
| 600938 | 中国海油 | 588,300.00 | 16,537,113.00 | 5.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,500.00 | 11,736,400.00 | 4.19 |
| 00941 | 中国移动 | 155,000.00 | 11,631,200.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,700.00 | 8,901,720.00 | 3.18 |
| 600030 | 中信证券 | 307,500.00 | 8,837,550.00 | 3.15 |
| 300803 | 指南针 | 61,600.00 | 8,203,888.00 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 26,117.00 | 7,122,628.24 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,620,538.71 | 28.05 | 50.95 |
| 采矿业 | 38,798,703.00 | 13.84 | 25.15 |
| 金融业 | 29,304,519.00 | 10.45 | 18.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,973,068.60 | 1.77 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,603,024.64 | 0.93 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.13 | - | 18.60 | 418,613,211.77 |
| 2025-06-30 | 82.22 | - | 7.72 | 385,698,569.60 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 9.24 | 402,885,050.91 |
| 2024-12-31 | 79.59 | - | 21.99 | 408,575,522.37 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 13.78 | 451,007,679.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-28 | 2025-12-25 | 刘文靓 | 1211 | 14.97 |
| 2020-07-03 | 2022-11-28 | 刘宁 | 878 | 8.56 |
| 2020-05-07 | 2020-07-03 | 饶小飞 | 57 | 15.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
