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广发乾利一年持有期债券C(872014)
广发乾利一年持有期债券C
(872014)
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累计净值：1.3013
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0410 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 1.0415 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0416 | -0.08% |
| 2025-11-17 | 1.0424 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.0428 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.0442 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0424 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0428 | -0.08% |
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基金全称
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广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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骆霖苇 潘浩祥
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.3004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12,700.00 | 711,835.00 | 0.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,700.00 | 710,499.00 | 0.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 33,900.00 | 706,815.00 | 0.31 |
| 601698 | 中国卫通 | 32,800.00 | 698,968.00 | 0.30 |
| 601766 | 中国中车 | 93,300.00 | 696,951.00 | 0.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,590.00 | 696,303.00 | 0.30 |
| 688111 | 金山办公 | 2,200.00 | 696,300.00 | 0.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,300.00 | 695,706.00 | 0.30 |
| 002415 | 海康威视 | 22,000.00 | 693,440.00 | 0.30 |
| 000725 | 京东方A | 166,200.00 | 691,392.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,893,263.00 | 7.75 | 52.78 |
| 金融业 | 6,215,738.00 | 2.69 | 18.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,278,494.00 | 1.85 | 12.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,941,089.00 | 0.84 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,349,401.00 | 0.58 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 968,433.00 | 0.42 | 2.86 |
| 采矿业 | 817,799.00 | 0.35 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 434,368.00 | 0.19 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.67 | 91.32 | 3.24 | 231,003,334.42 |
| 2025-06-30 | 11.97 | 94.89 | 2.73 | 257,026,491.27 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 102.04 | 2.91 | 271,736,268.54 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 96.04 | 5.35 | 307,100,086.80 |
| 2024-09-30 | 11.29 | 95.54 | 1.97 | 331,329,015.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 骆霖苇 | 428 | 5.54 |
| 2024-09-20 | - | 潘浩祥 | 428 | 5.54 |
| 2023-01-19 | 2024-09-20 | 柳雯青 | 610 | -2.62 |
| 2020-09-04 | 2022-03-13 | 刘淑生 | 555 | -1.95 |
| 2019-10-31 | 2021-05-12 | 黄静 | 559 | 7.05 |
| 2019-10-31 | 2023-01-19 | 冯国生 | 1176 | 0.77 |
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