基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管核心精选一年持有混合(872020) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,520.00 | 36,290,913.60 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,833.00 | 36,068,923.82 | 9.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,200.00 | 28,190,120.71 | 7.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 960,000.00 | 24,892,800.00 | 6.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,404.00 | 19,328,568.00 | 5.07 |
| 00941 | 中国移动 | 212,500.00 | 16,650,363.76 | 4.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 117,450.00 | 15,956,757.00 | 4.18 |
| 00939 | 建设银行 | 2,278,000.00 | 15,558,162.07 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 233,600.00 | 12,915,744.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 153,574.00 | 11,379,833.40 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,110,772.68 | 26.51 | 59.26 |
| 金融业 | 41,729,735.00 | 10.94 | 24.46 |
| 采矿业 | 24,892,800.00 | 6.53 | 14.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,875,400.10 | 0.75 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.50 | - | 9.51 | 477,861,214.73 |
| 2025-03-31 | 74.18 | - | 9.68 | 612,944,129.12 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 18.99 | 639,908,207.35 |
| 2024-09-30 | 89.35 | - | 17.49 | 753,401,345.67 |
| 2024-06-30 | 72.84 | - | 25.67 | 740,480,308.57 |
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