基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管现金增利货币(873001) |
每万份收益：
0.1095元
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7日年化率：
0.7630%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 596,536,085.40 | 1.86 |
| 112595053 | 25宁波银行CD050 | 499,636,019.92 | 1.56 |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 499,445,108.64 | 1.56 |
| 112417222 | 24光大银行CD222 | 498,942,943.25 | 1.56 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 498,799,333.85 | 1.56 |
| 112504022 | 25中国银行CD022 | 498,707,710.13 | 1.56 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 498,421,400.60 | 1.56 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 496,678,631.77 | 1.55 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 494,596,008.51 | 1.54 |
| 112517035 | 25光大银行CD035 | 399,167,830.39 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.36 | 12.77 | 32,029,462,150.66 |
| 2025-06-30 | - | 88.59 | 9.52 | 30,443,312,772.61 |
| 2025-03-31 | - | 82.15 | 20.04 | 28,372,253,850.77 |
| 2024-12-31 | - | 82.71 | 24.43 | 29,187,730,005.85 |
| 2024-09-30 | - | 46.68 | 50.56 | 21,500,314,312.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 潘浩祥 | 141 | 0.28 |
| 2024-06-17 | - | 骆霖苇 | 522 | 1.13 |
| 2022-11-21 | 2025-07-31 | 黄静 | 983 | 2.73 |
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