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招商资管核心优势混合D(880006)
招商资管核心优势混合D
(880006)
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累计净值：2.7746
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2723 | -0.70% |
| 2025-12-30 | 1.2813 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.2791 | -0.74% |
| 2025-12-26 | 1.2887 | 0.79% |
| 2025-12-25 | 1.2786 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 1.2806 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 1.2682 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.2636 | 1.52% |
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基金全称
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招商资管核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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蔡霖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.00%
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最近两年
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25.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 4,300.00 | 841,510.00 | 3.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,760.00 | 798,728.00 | 3.19 |
| 603308 | 应流股份 | 23,500.00 | 764,220.00 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 680,316.00 | 2.71 |
| 688652 | 京仪装备 | 6,023.00 | 607,238.86 | 2.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13,300.00 | 607,012.00 | 2.42 |
| 600030 | 中信证券 | 18,400.00 | 550,160.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 2.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23,900.00 | 498,315.00 | 1.99 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 495,600.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,102,933.88 | 68.22 | 73.22 |
| 金融业 | 3,157,061.00 | 12.59 | 13.52 |
| 采矿业 | 1,284,428.00 | 5.12 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028,538.26 | 4.10 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,379.00 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 175,708.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,821.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,447.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 78,945.00 | 0.31 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,221.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 12.84 | 30,719,705.16 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 10.02 | 33,974,773.09 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 14.94 | 37,940,438.01 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 15.65 | 47,278,199.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 蔡霖 | 46 | 3.69 |
| 2023-06-12 | 2025-11-20 | 李传真 | 892 | 13.89 |
| 2022-08-08 | 2023-06-12 | 王博 | 308 | 7.23 |
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