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招商资管核心优势混合D(880006)
招商资管核心优势混合D
(880006)
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累计净值：3.1009
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5986 | 1.32% |
| 2026-06-26 | 1.5778 | -1.87% |
| 2026-06-25 | 1.6079 | 1.27% |
| 2026-06-24 | 1.5877 | 2.46% |
| 2026-06-23 | 1.5496 | -2.69% |
| 2026-06-22 | 1.5925 | 1.72% |
| 2026-06-18 | 1.5655 | 0.99% |
| 2026-06-17 | 1.5502 | 1.84% |
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基金全称
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招商资管核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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蔡霖 李俊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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8.25%
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最近三月
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18.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.15%
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最近两年
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64.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 3,560.00 | 1,073,696.00 | 4.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,006.00 | 810,413.80 | 3.70 |
| 000534 | 万泽股份 | 21,300.00 | 754,872.00 | 3.44 |
| 688627 | 精智达 | 2,552.00 | 581,218.00 | 2.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,800.00 | 579,540.00 | 2.64 |
| 688235 | 百济神州 | 2,389.00 | 558,046.51 | 2.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 523,820.00 | 2.39 |
| 002335 | 科华数据 | 9,200.00 | 509,036.00 | 2.32 |
| 002850 | 科达利 | 2,800.00 | 501,200.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 488,640.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,033,315.64 | 68.59 | 87.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,083.80 | 5.49 | 6.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 390,222.00 | 1.78 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,522.00 | 1.35 | 1.72 |
| 采矿业 | 246,960.00 | 1.13 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 59,808.00 | 0.27 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.61 | - | 9.62 | 21,918,052.18 |
| 2025-12-31 | 79.24 | - | 15.85 | 23,326,655.52 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 12.84 | 30,719,705.16 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 10.02 | 33,974,773.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-08 | - | 李俊 | 54 | 7.61 |
| 2025-11-20 | - | 蔡霖 | 223 | 30.29 |
| 2023-06-12 | 2025-11-20 | 李传真 | 892 | 13.89 |
| 2022-08-08 | 2023-06-12 | 王博 | 308 | 7.23 |
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