基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券六个月滚动持有债券A(900019) |
净值：
1.2235
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2235 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.60 | 0.86 | 550,068,907.41 |
| 2025-06-30 | - | 88.52 | 1.37 | 753,233,380.50 |
| 2025-03-31 | - | 89.39 | 1.01 | 921,859,916.86 |
| 2024-12-31 | - | 83.27 | 31.50 | 1,260,132,823.97 |
| 2024-09-30 | - | 90.78 | 0.85 | 1,143,794,961.89 |
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