基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选回报混合A(900022) |
净值：
0.7685
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.7685 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,940,400.00 | 230,821,400.00 | 8.52 |
| 000651 | 格力电器 | 3,875,300.00 | 176,171,138.00 | 6.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,300.00 | 167,447,515.41 | 6.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,165,040.00 | 165,716,275.20 | 6.11 |
| 00941 | 中国移动 | 2,081,000.00 | 163,070,031.78 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 453,620.00 | 114,738,642.80 | 4.23 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,350,147.00 | 108,524,815.86 | 4.00 |
| 00135 | 昆仑能源 | 12,628,000.00 | 89,626,080.85 | 3.31 |
| 01585 | 雅迪控股 | 6,160,000.00 | 86,979,261.60 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,300.00 | 78,518,300.00 | 2.90 |
| 600941 | 中国移动 | 532,700.00 | 57,190,672.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,218,156,844.53 | 44.94 | 77.80 |
| 采矿业 | 165,716,275.20 | 6.11 | 10.58 |
| 金融业 | 124,710,759.00 | 4.60 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,265,001.05 | 2.11 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.05 | 6.35 | 4.21 | 2,710,421,570.98 |
| 2024-12-31 | 86.02 | 5.70 | 9.24 | 3,016,461,779.08 |
| 2024-09-30 | 89.95 | 5.54 | 6.44 | 3,564,864,703.31 |
| 2024-06-30 | 88.95 | 5.77 | 5.07 | 3,496,233,836.95 |
| 2024-03-31 | 91.62 | 5.66 | 2.16 | 3,722,040,528.37 |
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