首页 > 基金> 中信证券六个月债券C(900039)

中信证券六个月债券C

(900039)

净值:
1.0425
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
中信证券六个月债券C(900039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.0425-0.03%
2021-01-261.0428-0.05%
2021-01-251.04330.04%
2021-01-221.04290.00%
2021-01-211.04290.04%
2021-01-201.0425-0.02%
2021-01-191.0427-0.01%
2021-01-181.04280.01%
基金公司 中信证券 基金经理 邱丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2778亿元
最近分红 中信证券六个月债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2102/3804
最近一月 0.52% 1524/3804
最近三月 0.54% 3001/3804
最近六月 1.00% 2767/3804
最近一年 2.64% 1664/3804
今年以来 0.43% 1146/3804
成立以来 4.42% 2503/3804
基金简称 单位净值 日增长率
中信证券稳健回报混合A1.46262.92%
中信证券稳健回报混合C1.45892.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信证券六个月债券C(900039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券369261.3289.09
资产支持证券18374.654.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4069.250.98
其他各项资产22765.735.49
中信证券六个月债券C(900039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邱丹
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-