基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券现金添利(900055) |
每万份收益：
0.0555元
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7日年化率：
0.5050%
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2025-08-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 99,693,557.24 | 7.85 |
| 112506089 | 25交通银行CD089 | 99,627,820.90 | 7.84 |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 99,621,171.90 | 7.84 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 29,977,927.66 | 2.36 |
| 112502152 | 25工商银行CD152 | 29,965,638.82 | 2.36 |
| 112591109 | 25南京银行CD020 | 29,965,205.39 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 30.62 | 33.02 | 1,270,010,231.31 |
| 2025-03-31 | - | 65.36 | 24.67 | 1,142,377,962.83 |
| 2024-12-31 | - | 34.61 | 44.73 | 1,203,668,449.83 |
| 2024-09-30 | - | 34.49 | 65.63 | 606,861,218.20 |
| 2024-06-30 | - | 20.91 | 53.71 | 667,342,005.40 |
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