基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合A(910006) |
净值：
4.1384
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日增长率：
0.48%
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累计净值：4.7014 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 103,400.00 | 46,219,800.00 | 6.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,724,300.00 | 46,056,053.00 | 6.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,400.00 | 42,070,448.42 | 6.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 685,900.00 | 33,787,434.00 | 4.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 741,000.00 | 33,171,283.67 | 4.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 84,773.00 | 31,366,010.00 | 4.63 |
| 601318 | 中国平安 | 543,800.00 | 30,876,964.00 | 4.56 |
| 688012 | 中微公司 | 88,759.00 | 27,193,982.42 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,800.00 | 25,810,000.00 | 3.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 317,870.00 | 25,175,304.00 | 3.72 |
| 02318 | 中国平安 | 386,000.00 | 20,261,671.72 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,514,934.61 | 47.31 | 71.57 |
| 采矿业 | 52,997,403.22 | 7.82 | 11.83 |
| 金融业 | 37,593,214.00 | 5.55 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,683,668.46 | 5.41 | 8.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.71 | - | 11.06 | 677,510,961.08 |
| 2025-12-31 | 90.25 | - | 8.90 | 763,258,310.17 |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.00 | 841,006,446.48 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.31 | 818,589,069.88 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.17 | 855,116,238.85 |
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