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中金安心回报灵活配置混合A(920011)
中金安心回报灵活配置混合A
(920011)
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累计净值：2.2020
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1560 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 1.1584 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.1563 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1564 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1575 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1582 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1587 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.1558 | 0.10% |
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基金全称
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中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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顾柔刚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 35,300.00 | 1,239,736.00 | 0.55 |
| 688778 | 厦钨新能 | 14,337.00 | 1,202,874.30 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75,300.00 | 1,182,210.00 | 0.52 |
| 002379 | 宏创控股 | 67,900.00 | 1,178,744.00 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,060,733.00 | 0.47 |
| 601898 | 中煤能源 | 90,000.00 | 1,022,400.00 | 0.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,200.00 | 928,200.00 | 0.41 |
| 002430 | 杭氧股份 | 37,900.00 | 923,244.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 0.39 |
| 688037 | 芯源微 | 5,926.00 | 882,974.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,526,581.89 | 7.34 | 54.68 |
| 金融业 | 4,419,252.00 | 1.96 | 14.62 |
| 采矿业 | 4,120,966.00 | 1.83 | 13.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657,214.00 | 0.74 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,281,558.00 | 0.57 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219,143.50 | 0.54 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 696,384.00 | 0.31 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 303,195.00 | 0.13 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.41 | 42.25 | 14.70 | 225,303,770.19 |
| 2025-06-30 | 18.06 | 61.15 | 4.93 | 168,524,758.44 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 86.77 | 3.99 | 170,647,194.87 |
| 2024-12-31 | 16.89 | 88.66 | 3.72 | 177,314,166.84 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.55 | 4.01 | 189,012,832.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | 2025-07-10 | 王铭薇 | 227 | 4.20 |
| 2023-06-01 | 2024-11-25 | 安安 | 543 | 4.22 |
| 2023-06-01 | 2025-11-17 | 顾柔刚 | 904 | 13.00 |
| 2020-04-30 | 2023-06-01 | 李飞 | 1127 | -14.72 |
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