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中金丰裕稳健一年持有混合A(920187)
中金丰裕稳健一年持有混合A
(920187)
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累计净值：1.9255
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4075 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 1.4124 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.4094 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.4095 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.4118 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.4117 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4135 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.4098 | 0.10% |
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基金全称
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中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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顾柔刚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 12,100.00 | 653,642.00 | 1.35 |
| 002484 | 江海股份 | 17,400.00 | 525,828.00 | 1.09 |
| 603979 | 金诚信 | 6,500.00 | 453,310.00 | 0.94 |
| 601601 | 中国太保 | 11,100.00 | 389,832.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 359,168.00 | 0.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,700.00 | 345,309.00 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 840.00 | 339,091.20 | 0.70 |
| 688111 | 金山办公 | 1,069.00 | 338,338.50 | 0.70 |
| 002379 | 宏创控股 | 18,500.00 | 321,160.00 | 0.67 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,362.00 | 295,363.32 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,057,102.04 | 10.48 | 56.68 |
| 金融业 | 1,324,363.00 | 2.74 | 14.84 |
| 采矿业 | 1,084,926.00 | 2.25 | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,701.82 | 1.31 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592,753.60 | 1.23 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,743.00 | 0.48 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.49 | 57.41 | 25.21 | 48,250,846.53 |
| 2025-06-30 | 20.93 | 46.22 | 12.61 | 48,265,251.55 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 88.19 | 10.37 | 59,570,182.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 92.07 | 9.04 | 73,487,786.89 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 78.11 | 6.01 | 113,191,429.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-26 | 2025-11-17 | 顾柔刚 | 87 | 2.10 |
| 2024-11-25 | 2025-07-09 | 王铭薇 | 226 | 5.04 |
| 2024-06-27 | 2024-11-25 | 安安 | 151 | 2.79 |
| 2022-07-29 | 2024-06-27 | 温泉 | 699 | 0.05 |
| 2022-07-29 | 2025-08-26 | 李楠 | 1124 | 14.40 |
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