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首页 > 基金> 中金汇越定开C(920926)
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选基池

中金汇越定开C

(920926)
净值：
1.0438
日增长率：
1.51%
累计净值：1.0438 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择：
中金汇越定开C(920926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.04381.51%
2021-01-151.0283-0.45%
2021-01-081.0329-0.05%
2020-12-311.0334-0.19%
2020-12-251.0354-0.39%
2020-12-181.0395-0.77%
2020-12-111.04760.18%
2020-12-071.0457-0.11%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中金公司 基金经理 方圆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 2.6225亿元
最近分红 中金汇越定开C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 4132/4528
最近一月 -1.84% 4125/4528
最近三月 -4.49% 3931/4528
最近六月 0.00% 3945/4528
最近一年 0.00% 3945/4528
今年以来 -0.49% 4289/4528
成立以来 -4.82% 4324/4528
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中金精选A2.35801.64%
中金精选C2.35281.64%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行12.00270.481.03--
600036招商银行10.00455.321.74--
601318中国平安9.00791.003.02--
600887伊利股份6.00276.231.05--
000333美的集团5.00493.291.88--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6720.2225.63
金融业3534.6213.48
房地产业483.631.84
信息传输、软件和信息技术服务业391.771.49
交通运输、仓储和邮政业254.860.97
其他14841.8056.59
中金汇越定开C(920926)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中金汇越定开C(920926)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：方圆
  • 基金公告
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