基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国信现金增利货币(931204) |
每万份收益：
0.1944元
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7日年化率：
0.7630%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502054 | 25工商银行CD054 | 498,865,286.71 | 1.99 |
| 112590834 | 25广州农村商业银行CD005 | 399,651,057.45 | 1.60 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 299,732,536.13 | 1.20 |
| 112502150 | 25工商银行CD150 | 299,670,788.76 | 1.20 |
| 112403256 | 24农业银行CD256 | 299,591,137.49 | 1.20 |
| 112581194 | 25北京农商银行CD165 | 299,386,328.99 | 1.20 |
| 112516072 | 25上海银行CD072 | 299,316,714.58 | 1.20 |
| 112581653 | 25宁波银行CD162 | 299,262,098.04 | 1.20 |
| 112408331 | 24中信银行CD331 | 299,220,279.95 | 1.20 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 299,069,004.10 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.52 | 11.24 | 25,008,452,923.31 |
| 2025-06-30 | - | 80.82 | 16.88 | 22,931,564,122.84 |
| 2025-03-31 | - | 65.94 | 26.99 | 21,903,319,207.23 |
| 2024-12-31 | - | 42.41 | 31.06 | 22,348,369,388.87 |
| 2024-09-30 | - | 33.28 | 48.98 | 15,495,881,553.52 |
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