基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国信睿丰债券A(938666) |
净值：
1.1281
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1445 | 2025-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 240.00 | 145,680.00 | 0.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 123,960.00 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,100.00 | 122,196.00 | 0.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,100.00 | 111,274.00 | 0.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,900.00 | 111,069.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 2,300.00 | 109,802.00 | 0.11 |
| 688213 | 思特威 | 1,000.00 | 107,070.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.39 | 98.60 | 0.55 | 104,936,170.58 |
| 2025-06-30 | 4.88 | 107.97 | 0.24 | 251,003,187.91 |
| 2025-03-31 | 3.21 | 100.69 | 0.86 | 265,976,538.34 |
| 2024-12-31 | - | 127.98 | 0.34 | 213,260,359.53 |
| 2024-09-30 | - | 113.64 | 0.56 | 215,109,616.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-02 | 2025-04-17 | 张浩冉 | 380 | 3.52 |
| 2023-12-20 | 2025-10-30 | 凌铃 | 680 | 7.60 |
| 2022-12-23 | 2025-10-30 | 梁策 | 1042 | 12.81 |
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