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国泰海通君得明混合A(952004)
国泰海通君得明混合A
(952004)
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累计净值：4.3482
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 3.3982 | -1.27% |
| 2026-03-19 | 3.4419 | -1.90% |
| 2026-03-18 | 3.5085 | 1.98% |
| 2026-03-17 | 3.4403 | -2.47% |
| 2026-03-16 | 3.5275 | 1.50% |
| 2026-03-13 | 3.4755 | -1.00% |
| 2026-03-12 | 3.5107 | -0.77% |
| 2026-03-11 | 3.5378 | -1.38% |
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基金全称
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国泰海通君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.94亿元
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份额规模
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3.7581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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10.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.23%
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最近两年
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78.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,310,000.00 | 78,036,700.00 | 6.53 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,809,000.00 | 54,270,000.00 | 4.54 |
| 688052 | 纳芯微 | 315,685.00 | 49,935,053.30 | 4.18 |
| 600183 | 生益科技 | 692,479.00 | 49,449,925.39 | 4.14 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,795,000.00 | 45,090,400.00 | 3.77 |
| 688213 | 思特威 | 450,962.00 | 42,881,976.58 | 3.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 220,494.00 | 41,937,958.80 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 177,997.00 | 38,135,857.25 | 3.19 |
| 688120 | 华海清科 | 253,959.00 | 38,114,166.72 | 3.19 |
| 688019 | 安集科技 | 158,955.00 | 34,639,473.60 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,591,040.88 | 60.33 | 77.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,005,107.57 | 14.57 | 18.71 |
| 批发和零售业 | 30,769,422.00 | 2.58 | 3.31 |
| 综合 | 4,743,945.00 | 0.40 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.87 | - | 22.44 | 1,194,465,573.01 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 14.22 | 1,330,772,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.57 | 1,122,003,944.37 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 11.31 | 1,159,643,977.15 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 24.61 | 1,197,033,603.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1462 | 48.68 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1462 | 48.68 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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