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国泰君安君得明混合

(952004)

净值:
2.8939
日增长率:
0.25%
累计净值:3.8439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰君安君得明混合(952004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.89390.25%
2021-01-212.88661.51%
2021-01-202.84381.21%
2021-01-192.8099-0.72%
2021-01-182.83030.70%
2021-01-152.8107-0.73%
2021-01-142.8314-0.90%
2021-01-132.8572-0.24%
基金公司 上海国泰资管 基金经理 张骏 周晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.9579亿元
最近分红 国泰君安君得明混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.95% 2253/4528
最近一月 5.19% 2558/4528
最近三月 10.32% 2247/4528
最近六月 15.51% 1826/4528
最近一年 42.41% 1669/4528
今年以来 4.79% 2108/4528
成立以来 52.42% 2211/4528
基金简称 单位净值 日增长率
国泰君安君得明混合2.88661.51%
君得鑫两年持有期混合A2.52081.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600352浙江龙盛3400.7846216.608.47制造业
300166东方国信1625.3621259.713.90信息传输、软件和信息技术服务业
300369绿盟科技1172.8022552.944.13信息传输、软件和信息技术服务业
002372伟星新材1160.0018548.403.40制造业
002250联化科技1049.9925924.264.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业406348.1862.56
信息传输、软件和信息技术服务业64469.399.92
金融业46503.707.16
建筑业19482.403.00
交通运输、仓储和邮政业5733.490.88
其他107052.3516.48
国泰君安君得明混合(952004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票499505.8786.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72939.3212.59
其他各项资产6837.261.18
国泰君安君得明混合(952004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张骏 周晨
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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