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国泰海通君得明混合A(952004)
国泰海通君得明混合A
(952004)
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累计净值：5.6832
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 4.7332 | 3.07% |
| 2026-06-17 | 4.5922 | 2.31% |
| 2026-06-16 | 4.4884 | 0.84% |
| 2026-06-15 | 4.4508 | 4.83% |
| 2026-06-12 | 4.2458 | -0.91% |
| 2026-06-11 | 4.2849 | 0.69% |
| 2026-06-10 | 4.2555 | -0.96% |
| 2026-06-09 | 4.2969 | 4.52% |
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基金全称
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国泰海通君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.11亿元
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份额规模
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3.4210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.46%
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最近一月
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11.50%
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最近三月
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34.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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119.16%
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最近两年
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153.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 579,000.00 | 59,810,700.00 | 5.38 |
| 603061 | 金海通 | 199,200.00 | 53,849,736.00 | 4.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,758.00 | 46,946,114.00 | 4.23 |
| 688052 | 纳芯微 | 315,685.00 | 46,683,497.80 | 4.20 |
| 688041 | 海光信息 | 220,099.00 | 46,278,015.74 | 4.17 |
| 300666 | 江丰电子 | 329,706.00 | 45,901,669.32 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 810,000.00 | 44,728,200.00 | 4.03 |
| 600460 | 士兰微 | 1,703,100.00 | 43,463,112.00 | 3.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 177,997.00 | 42,381,085.70 | 3.81 |
| 002185 | 华天科技 | 3,337,899.00 | 38,853,144.36 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,844,763.32 | 75.86 | 86.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,777,186.80 | 9.79 | 11.19 |
| 批发和零售业 | 16,952,222.52 | 1.53 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,465,500.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 12.90 | 1,110,998,993.38 |
| 2025-12-31 | 77.87 | - | 22.44 | 1,194,465,573.01 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 14.22 | 1,330,772,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.57 | 1,122,003,944.37 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 11.31 | 1,159,643,977.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1554 | 107.09 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1554 | 107.09 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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