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国泰海通君得鑫两年持有混合C(952099)
国泰海通君得鑫两年持有混合C
(952099)
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累计净值：2.7234
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.7234 | 1.69% |
| 2026-06-26 | 2.6782 | -2.14% |
| 2026-06-25 | 2.7367 | 2.16% |
| 2026-06-24 | 2.6789 | 2.58% |
| 2026-06-23 | 2.6115 | -1.55% |
| 2026-06-22 | 2.6526 | 0.59% |
| 2026-06-18 | 2.6370 | 1.18% |
| 2026-06-17 | 2.6062 | 0.99% |
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基金全称
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国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖 范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.13亿元
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份额规模
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3.6344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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3.32%
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最近三月
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18.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.01%
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最近两年
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87.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 939,815.00 | 97,082,889.50 | 8.19 |
| 300751 | 迈为股份 | 161,660.00 | 36,971,642.00 | 3.12 |
| 300373 | 扬杰科技 | 546,300.00 | 36,858,861.00 | 3.11 |
| 603334 | 丰倍生物 | 733,670.00 | 36,595,459.60 | 3.09 |
| 300666 | 江丰电子 | 243,300.00 | 33,872,226.00 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,000.00 | 33,132,000.00 | 2.80 |
| 002185 | 华天科技 | 2,788,100.00 | 32,453,484.00 | 2.74 |
| 600875 | 东方电气 | 923,200.00 | 32,358,160.00 | 2.73 |
| 688472 | 阿特斯 | 2,291,035.00 | 29,325,248.00 | 2.48 |
| 688052 | 纳芯微 | 186,124.00 | 27,524,017.12 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,530,669.42 | 63.77 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,194,000.57 | 6.60 | 8.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,308,261.00 | 2.22 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,333,700.00 | 1.97 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,528,591.29 | 1.31 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 12,362,000.00 | 1.04 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 5,868,765.00 | 0.50 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 11.71 | 1,184,822,021.57 |
| 2025-12-31 | 84.95 | - | 15.29 | 1,357,839,493.73 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 15.36 | 1,588,426,610.42 |
| 2025-06-30 | 88.18 | - | 12.95 | 1,607,820,682.66 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 15.90 | 1,624,481,995.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 1092 | 65.47 |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 1092 | 65.47 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 1092 | 65.47 |
| 2024-01-22 | 2025-11-13 | 冯自力 | 661 | 55.58 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -19.80 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.03 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.25 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.25 |
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