基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993) |
净值：
2.6681
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日增长率：
-5.09%
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累计净值：3.4033 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,100.00 | 38,301,700.00 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,000.00 | 36,830,000.00 | 8.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,150.00 | 36,116,900.00 | 8.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 203,000.00 | 31,018,400.00 | 7.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,827.00 | 30,039,419.85 | 7.10 |
| 600183 | 生益科技 | 143,500.00 | 24,882,900.00 | 5.88 |
| 002384 | 东山精密 | 75,500.00 | 19,807,425.00 | 4.68 |
| 002008 | 大族激光 | 122,000.00 | 18,313,420.00 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 570,000.00 | 14,329,800.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 14,148,360.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,522,388.94 | 79.04 | 88.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,039,419.85 | 7.10 | 7.93 |
| 采矿业 | 14,365,078.74 | 3.39 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,140.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.54 | 5.13 | 5.00 | 423,246,308.54 |
| 2026-03-31 | 88.65 | 6.02 | 5.38 | 367,976,651.98 |
| 2025-12-31 | 87.29 | 6.26 | 6.19 | 408,389,961.03 |
| 2025-09-30 | 86.90 | 5.82 | 6.36 | 438,427,024.10 |
| 2025-06-30 | 75.64 | 5.61 | 18.59 | 358,268,256.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 郑方镳 | 548 | 139.44 |
| 2021-07-29 | 2025-03-31 | 游臻 | 1341 | -27.65 |
| 2020-04-13 | 2020-04-30 | 李健 | 17 | - |
| 2020-04-13 | 2025-07-31 | 匡伟 | 1935 | 29.60 |
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