广发行业H

(960001)

净值:
0.6570
日增长率:
-1.50%
累计净值:0.6570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业H(960001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6570-1.50%
2019-06-050.66700.76%
2019-05-310.67700.15%
2019-05-300.67600.15%
2019-05-290.6750-0.15%
2019-05-280.67601.05%
2019-05-270.66900.75%
2019-05-240.6640-0.75%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2871亿元
最近分红 广发行业H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 987/3052
最近一月 6.02% 645/3052
最近三月 0.14% 1324/3052
最近六月 16.17% 1231/3052
最近一年 -5.25% 2285/3052
今年以来 17.53% 1214/3052
成立以来 -29.60% 2938/3052
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发睿阳1.06182.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1702.1825617.797.461.93%7.79%1.09%制造业
002241歌尔股份1514.9629208.498.50-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光1449.9626345.717.67-9.22%-8.23%1.49%制造业
002045国光电器1155.8618366.685.354.28%-4.79%-12.76%制造业
000651格力电器815.9933594.169.78-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77342.2147.49
交通运输、仓储和邮政业12552.127.71
科学研究和技术服务业11472.077.04
文化、体育和娱乐业11340.176.96
信息传输、软件和信息技术服务业10078.886.19
其他40081.5824.61
广发行业H(960001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136930.7280.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32002.3118.93
其他各项资产154.600.09
广发行业H(960001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今邱璟旻353.86-0.50
2015-12-292017-03-29刘晓龙456-2.39-4.40
现任基金经理:程琨 李琛