华夏兴华H

(960004)

净值:
1.6310
日增长率:
-0.43%
累计净值:6.0500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华夏兴华H(960004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.6310-0.43%
2020-04-021.63802.89%
2020-04-011.59200.32%
2020-03-311.58700.06%
2020-03-301.5860-1.67%
2020-03-271.6130-0.74%
2020-03-261.6250-1.57%
2020-03-241.59401.98%
基金公司 华夏基金 基金经理 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6372亿元
最近分红 华夏兴华H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 2943/3145
最近一月 -2.57% 2946/3145
最近三月 2.98% 2001/3145
最近六月 1.73% 2612/3145
最近一年 10.10% 1964/3145
今年以来 17.66% 1678/3145
成立以来 -6.63% 2865/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300332天壕环境429.994342.953.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
300097智云股份371.2110022.567.48制造业
300156神雾环保369.9912120.729.05制造业
002043兔宝宝289.424005.502.99制造业
601155新城控股288.425347.233.99房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17388.5328.22
房地产业5361.308.70
采矿业4409.777.16
金融业4076.486.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业3907.226.34
其他26479.1842.97
华夏兴华H(960004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71215.2491.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3633.124.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2823.573.63
其他各项资产143.300.18
华夏兴华H(960004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今阳琨6719.27-2.13
现任基金经理:阳琨