华夏兴华H

(960004)

净值:
1.4950
日增长率:
-0.73%
累计净值:5.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏兴华H(960004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4950-0.73%
2019-06-051.5060-0.07%
2019-05-311.5260-0.20%
2019-05-301.5290-1.04%
2019-05-291.5450-0.06%
2019-05-281.54601.38%
2019-05-271.52501.06%
2019-05-241.50900.20%
基金公司 华夏基金 基金经理 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1627亿元
最近分红 华夏兴华H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 1437/3039
最近一月 -1.03% 2191/3039
最近三月 -7.72% 2558/3039
最近六月 6.54% 1548/3039
最近一年 -7.32% 1912/3039
今年以来 13.16% 1313/3039
成立以来 -10.21% 2656/3039
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300332天壕环境429.994342.953.24-4.65%-22.12%-25.36%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300097智云股份371.2110022.567.4820.98%16.31%16.40%制造业
300156神雾环保369.9912120.729.05-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002043兔宝宝289.424005.502.99-6.35%-12.06%-16.03%制造业
601155新城控股288.425347.233.99-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17388.5328.22
房地产业5361.308.70
采矿业4409.777.16
金融业4076.486.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业3907.226.34
其他26479.1842.97
华夏兴华H(960004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40224.1164.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3020.864.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2808.024.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16640.3226.50
其他各项资产104.930.17
华夏兴华H(960004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今阳琨6719.27-2.13
现任基金经理:阳琨