上投新兴H

(960007)

净值:
2.4500
日增长率:
1.11%
累计净值:2.4500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投新兴H(960007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-102.45001.11%
2018-08-092.42303.77%
2018-08-082.3350-2.34%
2018-08-072.39102.14%
2018-08-062.3410-4.29%
2018-08-032.4460-2.51%
2018-08-022.5090-1.92%
2018-08-012.5580-1.12%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜猛
销售机构 查看详情 发行份额 4.5917亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.7395亿元
最近分红 上投新兴H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 2269/2993
最近一月 -8.00% 2829/2993
最近三月 -16.89% 2726/2993
最近六月 -8.00% 2174/2993
最近一年 -6.17% 1645/2993
今年以来 -17.09% 2667/2993
成立以来 24.62% 727/2993
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康0.97101.57%
中国世纪人民币份额1.37501.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300115长盈精密396.9911584.068.029.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信318.7512756.218.8311.46%13.13%21.59%制造业
002460赣锋锂业184.288523.155.909.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业246121.0585.64
房地产业8201.622.85
租赁和商务服务业4892.401.70
信息传输、软件和信息技术服务业2958.041.03
科学研究和技术服务业1415.760.49
其他23826.768.29
上投新兴H(960007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264123.7487.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38878.2712.81
其他各项资产604.520.20
上投新兴H(960007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今杜猛46817.807.92
现任基金经理:杜猛