上投新兴H

(960007)

净值:
2.6100
日增长率:
2.27%
累计净值:2.6100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投新兴H(960007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.61002.27%
2018-06-212.5520-3.22%
2018-06-202.63701.19%
2018-06-192.6060-5.99%
2018-06-152.7720-1.77%
2018-06-142.8220-0.84%
2018-06-132.8460-2.33%
2018-06-122.91400.21%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜猛
销售机构 查看详情 发行份额 4.5917亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1473亿元
最近分红 上投新兴H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.84% 2892/3025
最近一月 -15.01% 2842/3025
最近三月 -15.59% 2750/3025
最近六月 -13.06% 2314/3025
最近一年 8.61% 408/3025
今年以来 -11.68% 2591/3025
成立以来 32.76% 669/3025
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球多元配置(QDII)美元现汇1.2320600.00%
上投文体休闲0.91502.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300115长盈精密396.9911584.068.029.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信318.7512756.218.8311.46%13.13%21.59%制造业
002460赣锋锂业184.288523.155.909.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业291067.0985.24
信息传输、软件和信息技术服务业8262.342.42
批发和零售业7407.062.17
住宿和餐饮业6577.441.93
租赁和商务服务业1341.820.39
其他26804.647.85
上投新兴H(960007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票315147.6890.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30196.078.69
其他各项资产2192.100.63
上投新兴H(960007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今杜猛46817.807.92
现任基金经理:杜猛