上投新兴H

(960007)

净值:
3.0440
日增长率:
-0.16%
累计净值:3.0440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上投新兴H(960007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-293.0440-0.16%
2017-11-283.04902.80%
2017-11-272.9660-5.18%
2017-11-243.1280-0.48%
2017-11-233.1430-3.29%
2017-11-223.2500-0.76%
2017-11-213.27500.96%
2017-11-203.24404.01%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜猛
销售机构 查看详情 发行份额 4.5917亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2667亿元
最近分红 上投新兴H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.34% 2578/2867
最近一月 -4.90% 2474/2867
最近三月 8.75% 254/2867
最近六月 37.80% 11/2867
最近一年 38.36% 24/2867
今年以来 46.77% 21/2867
成立以来 54.83% 534/2867
基金简称 单位净值 日增长率
上投动态0.81101.25%
中国世纪人民币份额1.43700.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300115长盈精密396.9911584.068.029.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信318.7512756.218.8311.46%13.13%21.59%制造业
002460赣锋锂业184.288523.155.909.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90578.6878.56
采矿业6618.055.74
批发和零售业4862.114.22
建筑业2419.912.10
农、林、牧、渔业1257.381.09
其他9557.878.29
上投新兴H(960007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149450.5486.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68.480.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18645.7510.74
其他各项资产5466.533.15
上投新兴H(960007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今杜猛46817.807.92
现任基金经理:杜猛