基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优选价值混合H(960020) |
净值：
1.1371
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.3461 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,060.00 | 48,264,120.00 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 100,083.00 | 45,273,545.88 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,306,100.00 | 38,451,584.00 | 3.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 37,500,000.00 | 3.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 34,500,000.00 | 3.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,200,000.00 | 33,594,000.00 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,097,000.00 | 32,922,900.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 32,345,000.00 | 3.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 120,903.00 | 31,456,542.54 | 3.12 |
| 600941 | 中国移动 | 300,000.00 | 31,404,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,959,220.17 | 66.95 | 71.54 |
| 金融业 | 101,009,910.30 | 10.03 | 10.72 |
| 采矿业 | 71,374,484.00 | 7.09 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,724,913.40 | 6.03 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,200,000.00 | 2.11 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,864,819.28 | 1.28 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891,525.90 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,641.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
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