南方价值H

(960020)

净值:
1.1340
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.5890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.1340-1.05%
2018-04-031.1460-0.43%
2018-04-021.15100.61%
2018-03-301.14401.78%
2018-03-291.1240-0.53%
2018-03-281.1300-1.05%
2018-03-271.14201.96%
2018-03-261.12001.91%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5096亿元
最近分红 南方价值H成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 1336/3008
最近一月 0.44% 632/3008
最近三月 -4.30% 1803/3008
最近六月 -0.61% 1708/3008
最近一年 8.03% 808/3008
今年以来 -1.73% 1791/3008
成立以来 14.74% 1028/3008
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.88301.09%
美国REIT0.88431.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108328.9569.85
金融业14206.089.16
租赁和商务服务业7744.004.99
信息传输、软件和信息技术服务业7121.564.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
其他17696.8011.41
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137405.3377.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9947.005.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24938.3814.13
其他各项资产4242.022.40
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-14至今骆帅5676.133.96
2015-10-14至今罗安安5676.133.96
现任基金经理:罗安安 骆帅