南方价值H

(960020)

净值:
1.0360
日增长率:
0.88%
累计净值:1.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.03600.88%
2018-07-051.0270-2.28%
2018-07-041.0510-1.41%
2018-07-031.06600.38%
2018-07-021.0620-1.30%
2018-06-291.07603.56%
2018-06-281.0390-0.86%
2018-06-271.0480-0.76%
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 15.7019亿元
最近分红 南方价值H成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.27032.12%
消费进取0.63701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77665.6747.19
信息传输、软件和信息技术服务业28955.9017.59
租赁和商务服务业18040.4510.96
批发和零售业4380.382.66
文化、体育和娱乐业2306.331.40
其他33248.6820.20
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133445.3775.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10140.615.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.009.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5289.223.01
其他各项资产9978.035.67
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-14至今骆帅5676.133.96
2015-10-14至今罗安安5676.133.96