南方价值H

(960020)

净值:
0.9120
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9120-1.30%
2018-10-150.9240-0.54%
2018-10-120.92901.98%
2018-10-110.9110-4.21%
2018-10-100.9510-0.63%
2018-10-090.9570-1.24%
2018-10-080.9690-4.06%
2018-09-281.01000.60%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4598亿元
最近分红 南方价值H成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.70% 1753/2971
最近一月 -6.46% 2219/2971
最近三月 -15.79% 2033/2971
最近六月 -19.51% 1956/2971
最近一年 -20.14% 1617/2971
今年以来 -20.97% 2086/2971
成立以来 -7.72% 2058/2971
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96330.65%
南方银行联接C0.94530.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77665.6747.19
信息传输、软件和信息技术服务业28955.9017.59
租赁和商务服务业18040.4510.96
批发和零售业4380.382.66
文化、体育和娱乐业2306.331.40
其他33248.6820.20
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133445.3775.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10140.615.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.009.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5289.223.01
其他各项资产9978.035.67
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-14至今骆帅5676.133.96
2015-10-14至今罗安安5676.133.96
现任基金经理:罗安安 骆帅