南方价值H

(960020)

净值:
1.1620
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.16200.09%
2017-11-281.16101.31%
2017-11-271.1460-1.38%
2017-11-241.1620-0.43%
2017-11-231.1670-3.23%
2017-11-221.2060-1.07%
2017-11-211.21900.66%
2017-11-201.21101.34%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7206亿元
最近分红 南方价值H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.65% 2035/2867
最近一月 -1.53% 1878/2867
最近三月 5.65% 549/2867
最近六月 13.85% 561/2867
最近一年 18.07% 245/2867
今年以来 22.04% 307/2867
成立以来 17.57% 942/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.42-0.10%-2.81%4.33%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.450.16%-0.26%10.71%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-0.33%-2.50%10.98%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53345.7054.72
信息传输、软件和信息技术服务业8605.688.83
综合4580.074.70
建筑业3791.823.89
批发和零售业2724.782.79
其他24440.3425.07
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95322.9787.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12817.7411.74
其他各项资产1025.590.94
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-14至今骆帅5676.133.96
2015-10-14至今罗安安5676.133.96
现任基金经理:罗安安 骆帅