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南方价值H

(960020)

净值:
1.7580
日增长率:
1.85%
累计净值:2.6750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值H(960020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.75801.85%
2021-01-201.72602.13%
2021-01-191.6900-2.31%
2021-01-181.73001.43%
2021-01-152.0330-0.15%
2021-01-142.0360-2.63%
2021-01-132.0910-1.27%
2021-01-122.11802.57%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8889亿元
最近分红 南方价值H成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -23.58% 4271/4506
最近一月 -10.92% 4148/4506
最近三月 -11.60% 3936/4506
最近六月 -10.03% 3597/4506
最近一年 21.06% 2224/4506
今年以来 -17.50% 4320/4506
成立以来 79.80% 1512/4506
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
南方沪港深价值1.16103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300559佳发教育390.547506.143.59信息传输、软件和信息技术服务业
002475立讯精密300.0017139.128.20制造业
300696爱乐达187.5210892.605.21制造业
601012隆基股份177.5113315.066.37制造业
300413芒果超媒120.438116.983.89文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124569.2859.63
信息传输、软件和信息技术服务业27588.0113.21
交通运输、仓储和邮政业8853.244.24
文化、体育和娱乐业8116.983.89
租赁和商务服务业6148.152.94
其他33609.6516.09
南方价值H(960020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180863.1278.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券420.520.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.008.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27913.3812.15
其他各项资产579.530.25
南方价值H(960020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗安安
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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