博时沪深300指数R

(960022)

净值:
1.0163
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪深300指数R(960022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.0163-1.01%
2018-11-131.02670.88%
2018-11-121.01771.23%
2018-11-091.0053-1.10%
2018-11-081.0165-0.46%
2018-11-071.0212-0.45%
2018-11-061.0258-0.56%
2018-11-051.0316-0.93%
基金公司 博时基金 基金经理 桂征辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 60.1320亿元
最近分红 博时沪深300指数R成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 510/720
最近一月 0.55% 51/720
最近三月 -5.28% 536/720
最近六月 -15.89% 365/720
最近一年 -18.95% 74/720
今年以来 -18.67% 695/720
成立以来 1.67% 185/720
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘泰1.07081.70%
央调ETF0.93731.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4044.2414235.722.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行2702.9010946.722.01-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行1521.4812506.592.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行1177.0819845.613.65-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行1149.9010602.081.954.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业211977.7735.25
金融业195610.5932.53
房地产业28965.244.82
采矿业24551.784.08
建筑业20037.843.33
其他120210.6419.99
博时沪深300指数R(960022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票560743.4992.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3017.670.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36192.996.00
其他各项资产3135.240.52
博时沪深300指数R(960022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今桂征辉4634.3117.15
现任基金经理:桂征辉