博时沪深300指数R

(960022)

净值:
1.0676
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0693 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪深300指数R(960022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.06760.52%
2018-07-051.0621-0.65%
2018-07-041.0691-1.24%
2018-07-031.0825-0.08%
2018-07-021.0834-2.72%
2018-06-301.1137-0.01%
2018-06-291.11382.55%
2018-06-281.0861-1.13%
基金公司 博时基金 基金经理 桂征辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 62.3886亿元
最近分红 博时沪深300指数R成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.15% 363/654
最近一月 -9.90% 190/654
最近三月 -10.58% 268/654
最近六月 -16.72% 294/654
最近一年 -5.00% 190/654
今年以来 -14.56% 346/654
成立以来 6.80% 218/654
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.81572.63%
银行B类0.71211.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4044.2414235.722.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行2702.9010946.722.01-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行1521.4812506.592.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行1177.0819845.613.65-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行1149.9010602.081.954.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业224259.4135.95
金融业188250.3830.17
房地产业29596.634.74
建筑业24075.603.86
采矿业19951.273.20
其他137754.4022.08
博时沪深300指数R(960022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票572600.5891.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16116.082.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35934.335.74
其他各项资产1302.160.21
博时沪深300指数R(960022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今桂征辉4634.3117.15
现任基金经理:桂征辉