工银稳健成长混合H

(960023)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健成长混合H(960023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00000.00%
2018-07-051.00000.00%
2018-07-041.00000.00%
2018-07-031.00000.00%
2018-07-021.00000.00%
2018-06-291.00000.00%
2018-06-281.00000.00%
2018-06-271.00000.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8700亿元
最近分红 工银稳健成长混合H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 423/3017
最近一月 0.00% 320/3017
最近三月 0.00% 514/3017
最近六月 0.00% 462/3017
最近一年 0.00% 1158/3017
今年以来 0.00% 675/3017
成立以来 -0.34% 2006/3017
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.65001.59%
高铁B端0.27551.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份2190.127205.486.06-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002329皇氏集团755.617261.406.11-1.37%2.74%-9.91%制造业
300215电科院645.166567.685.525.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
601933永辉超市400.002832.002.38-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600109国金证券270.003164.402.66-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32836.1533.27
金融业16363.3616.58
信息传输、软件和信息技术服务业13557.9813.74
批发和零售业6272.296.35
房地产业3982.504.03
其他25692.9826.03
工银稳健成长混合H(960023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79686.9980.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14386.1314.52
其他各项资产36.260.04
工银稳健成长混合H(960023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今胡文彪197-1.08-0.45
2015-08-192016-10-18刘天任4260.75-0.79
2015-08-19至今杨柯623-0.34-1.62
现任基金经理:杜洋