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工银稳健成长混合H(960023)
工银稳健成长混合H
(960023)
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累计净值：--
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 32,610,240.00 | 5.57 |
| 600900 | 长江电力 | 1,054,600.00 | 28,737,850.00 | 4.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,983,972.00 | 27,162,647.40 | 4.64 |
| 601838 | 成都银行 | 1,279,200.00 | 22,066,200.00 | 3.77 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 18,633,040.00 | 3.19 |
| 600115 | 中国东航 | 4,258,900.00 | 17,674,435.00 | 3.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 274,600.00 | 16,017,418.00 | 2.74 |
| 000975 | 山金国际 | 689,700.00 | 15,745,851.00 | 2.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 389,900.00 | 15,334,767.00 | 2.62 |
| 000960 | 锡业股份 | 618,000.00 | 14,300,520.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,591,964.79 | 40.11 | 43.04 |
| 采矿业 | 86,935,585.00 | 14.86 | 15.95 |
| 金融业 | 62,336,576.22 | 10.66 | 11.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,591,823.00 | 8.48 | 9.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,131,738.92 | 7.03 | 7.55 |
| 建筑业 | 34,573,445.40 | 5.91 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,633,040.00 | 3.19 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,252,968.47 | 2.95 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 6.87 | 584,942,556.33 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.24 | 551,993,771.74 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 8.07 | 542,376,323.32 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.18 | 561,924,830.03 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 10.99 | 583,551,852.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 466 | - |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1164 | - |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | - |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -11.92 |
| 2015-08-19 | 2017-05-27 | 杨柯 | 647 | -11.72 |
| 2015-08-19 | 2016-10-18 | 刘天任 | 426 | 0.23 |
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