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嘉实成长收益混合H(960024)
嘉实成长收益混合H
(960024)
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累计净值：1.2467
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2320 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.2297 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.2318 | 1.21% |
| 2025-11-05 | 1.2171 | 0.50% |
| 2025-11-04 | 1.2111 | -1.21% |
| 2025-11-03 | 1.2259 | -0.22% |
| 2025-10-31 | 1.2286 | 0.25% |
| 2025-10-30 | 1.2255 | -0.35% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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26.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.55%
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最近两年
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17.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 399,660.00 | 160,663,320.00 | 8.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 805,100.00 | 73,264,100.00 | 4.10 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,183,700.00 | 71,519,154.00 | 4.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,439,900.00 | 71,391,474.00 | 4.00 |
| 688041 | 海光信息 | 281,490.00 | 71,104,374.00 | 3.98 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,283,322.00 | 70,600,316.24 | 3.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 460,734.00 | 69,649,158.78 | 3.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 283,890.00 | 60,553,737.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,724.00 | 55,284,300.00 | 3.09 |
| 002371 | 北方华创 | 104,975.00 | 47,486,491.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,108,824,414.14 | 62.07 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,313,150.75 | 5.00 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 45,930,542.07 | 2.57 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,625,842.20 | 1.10 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.74 | 20.48 | 8.70 | 1,786,499,595.68 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 21.19 | 7.08 | 1,462,901,641.03 |
| 2025-03-31 | 70.39 | 22.88 | 6.95 | 1,483,709,128.03 |
| 2024-12-31 | 62.52 | 26.35 | 9.56 | 1,520,272,021.32 |
| 2024-09-30 | 73.08 | 22.02 | 3.01 | 1,651,167,948.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 331 | 22.95 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -7.35 |
| 2016-01-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 1412 | 9.21 |
| 2016-01-07 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 558 | 0.12 |
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