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嘉实成长收益混合H(960024)
嘉实成长收益混合H
(960024)
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累计净值：1.2453
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2306 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 1.2289 | -1.21% |
| 2026-08-10 | 1.2439 | 0.62% |
| 2026-08-07 | 1.2362 | 1.22% |
| 2026-08-06 | 1.2213 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.2210 | 1.20% |
| 2026-08-04 | 1.2065 | 0.42% |
| 2026-08-03 | 1.2014 | -0.90% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.10%
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最近两年
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40.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 281,380.00 | 44,688,771.60 | 2.81 |
| 600030 | 中信证券 | 1,201,700.00 | 34,524,841.00 | 2.17 |
| 688012 | 中微公司 | 70,791.00 | 33,165,583.50 | 2.08 |
| 002371 | 北方华创 | 36,875.00 | 32,618,150.00 | 2.05 |
| 688041 | 海光信息 | 81,585.00 | 30,210,925.50 | 1.90 |
| 600160 | 巨化股份 | 505,200.00 | 26,780,652.00 | 1.68 |
| 600060 | 海信视像 | 959,400.00 | 26,738,478.00 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 366,100.00 | 25,773,440.00 | 1.62 |
| 688411 | 海博思创 | 88,446.00 | 25,755,475.20 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,460.00 | 25,726,434.60 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,364,940.26 | 41.70 | 71.70 |
| 金融业 | 147,272,992.80 | 9.26 | 15.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,195,367.39 | 3.28 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,781,832.70 | 1.56 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,118,291.58 | 1.01 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,799,391.46 | 0.68 | 1.17 |
| 采矿业 | 10,614,027.72 | 0.67 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,075.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.15 | 24.26 | 17.87 | 1,590,955,287.10 |
| 2026-03-31 | 57.37 | 25.74 | 15.07 | 1,499,282,952.34 |
| 2025-12-31 | 54.88 | 28.37 | 12.07 | 1,658,524,953.51 |
| 2025-09-30 | 70.74 | 20.48 | 8.70 | 1,786,499,595.68 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 21.19 | 7.08 | 1,462,901,641.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 606 | 22.81 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -7.35 |
| 2016-01-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 1412 | 9.21 |
| 2016-01-07 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 558 | 0.12 |
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