嘉实成长H

(960024)

净值:
0.9109
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.9138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长H(960024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-190.9109-0.36%
2018-11-160.91420.10%
2018-11-150.91331.49%
2018-11-140.8999-0.85%
2018-11-130.90760.89%
2018-11-120.89961.87%
2018-11-090.88310.38%
2018-11-080.8798-0.91%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.6715亿元
最近分红 嘉实成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 1284/2941
最近一月 5.32% 825/2941
最近三月 -1.49% 1779/2941
最近六月 -20.31% 2384/2941
最近一年 -19.70% 1794/2941
今年以来 -19.82% 2400/2941
成立以来 -8.68% 2262/2941
基金简称 单位净值 日增长率
金融地产1.73631.86%
嘉实中证金融地产ETF联接A1.14651.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.614.15%0.19%1.25%制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.370.24%-7.14%1.86%制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.410.87%-0.57%-1.94%建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.431.93%7.79%1.09%制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.455.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140703.6237.35
信息传输、软件和信息技术服务业47878.6812.71
批发和零售业36052.209.57
卫生和社会工作32335.188.58
文化、体育和娱乐业16012.654.25
其他103752.8727.54
嘉实成长H(960024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票278340.5873.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79582.6720.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19751.315.20
其他各项资产2177.460.57
嘉实成长H(960024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今邵秋涛2781.491.80
2016-07-29至今谢泽林2781.491.80
现任基金经理:邵秋涛