嘉实成长H

(960024)

净值:
1.0737
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长H(960024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07370.21%
2019-04-031.0715-0.15%
2019-04-021.0731-0.77%
2019-04-011.08142.42%
2019-03-291.05593.08%
2019-03-281.02440.06%
2019-03-271.02381.06%
2019-03-261.0131-1.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3860亿元
最近分红 嘉实成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.21% 9/3005
最近一月 5.89% 466/3005
最近三月 25.18% 886/3005
最近六月 26.45% 874/3005
最近一年 -2.94% 2093/3005
今年以来 28.11% 963/3005
成立以来 9.65% 1824/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.614.15%0.19%1.25%制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.370.24%-7.14%1.86%制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.410.87%-0.57%-1.94%建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.431.93%7.79%1.09%制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.455.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101505.9129.52
信息传输、软件和信息技术服务业55050.8016.01
批发和零售业30824.748.96
卫生和社会工作22785.606.63
文化、体育和娱乐业15396.104.48
其他118283.1134.40
嘉实成长H(960024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票243778.6969.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79506.8122.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26435.027.51
其他各项资产2350.440.67
嘉实成长H(960024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:邵秋涛