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嘉实成长H

(960024)

净值:
1.8366
日增长率:
1.75%
累计净值:1.8513 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长H(960024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.83661.75%
2021-01-201.80512.73%
2021-01-191.7572-2.01%
2021-01-181.79320.81%
2021-01-151.78880.44%
2021-01-141.7810-1.06%
2021-01-131.8000-1.17%
2021-01-121.82141.53%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9948亿元
最近分红 嘉实成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.99% 3162/4506
最近一月 5.73% 2180/4506
最近三月 16.30% 1166/4506
最近六月 21.95% 1209/4506
最近一年 61.59% 778/4506
今年以来 1.15% 2991/4506
成立以来 77.44% 1538/4506
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.87332.32%
新经济HK1.58952.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601100恒立液压308.5322029.116.84制造业
300015爱尔眼科265.2813640.494.23卫生和社会工作
300529健帆生物195.5913896.394.31制造业
600872中炬高新165.0910813.343.36制造业
300685艾德生物155.2711880.023.69制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业187840.9358.30
卫生和社会工作35957.2111.16
信息传输、软件和信息技术服务业7176.172.23
科学研究和技术服务业6395.151.98
交通运输、仓储和邮政业1.870.00
其他84837.6226.33
嘉实成长H(960024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237374.1673.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75670.7023.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7482.892.32
其他各项资产2557.430.79
嘉实成长H(960024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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