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嘉实成长H

(960024)

净值:
1.4934
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长H(960024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.49340.01%
2020-08-071.4933-1.18%
2020-08-061.5112-1.07%
2020-08-051.52760.90%
2020-08-041.51390.25%
2020-08-031.51010.42%
2020-07-311.50380.69%
2020-07-301.4935-0.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 502/3646
最近一月 1.34% 1948/3646
最近三月 13.44% 530/3646
最近六月 21.98% 592/3646
最近一年 26.08% 1390/3646
今年以来 23.73% 364/3646
成立以来 28.49% 1711/3646
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.61制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.37制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.41建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.43制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.45信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205973.8459.71
卫生和社会工作36705.4010.64
信息传输、软件和信息技术服务业7718.072.24
科学研究和技术服务业5644.851.64
其他88888.6825.77
嘉实成长H(960024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256042.1673.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72765.0520.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14147.404.07
其他各项资产4978.431.43
嘉实成长H(960024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今邵秋涛2781.491.80
2016-07-29至今谢泽林2781.491.80
现任基金经理:胡涛
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