建信优选H

(960028)

净值:
2.0664
日增长率:
0.67%
累计净值:2.0664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信优选H(960028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-122.06640.67%
2019-12-112.05260.27%
2019-12-102.04700.10%
2019-12-092.0450-0.47%
2019-12-062.05471.01%
2019-12-052.03410.71%
2019-12-042.01970.64%
2019-12-032.0068-0.11%
基金公司 建信基金 基金经理 姚锦
销售机构 查看详情 发行份额 61.1472亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1982亿元
最近分红 建信优选H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 2829/3145
最近一月 0.11% 1957/3145
最近三月 6.86% 1228/3145
最近六月 9.49% 1302/3145
最近一年 23.14% 1089/3145
今年以来 31.69% 974/3145
成立以来 19.33% 1470/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空1557.0613546.456.110.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1255.9712245.755.52-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
300356光一科技1116.899728.144.39-2.56%-1.55%-1.95%制造业
300081恒信东方983.9612161.765.481.27%5.36%12.41%批发和零售业
002127南极电商737.078903.854.01-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业29474.4919.39
信息传输、软件和信息技术服务业28439.4418.71
制造业17186.7711.31
租赁和商务服务业15573.4510.25
交通运输、仓储和邮政业7514.544.94
其他53806.1935.40
建信优选H(960028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112648.6773.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36592.7923.89
其他各项资产3919.552.56
建信优选H(960028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今姚锦3151.522.98
现任基金经理:姚锦