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建信优选H

(960028)

净值:
2.7904
日增长率:
1.58%
累计净值:3.0304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
建信优选H(960028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.79041.58%
2020-11-042.74701.12%
2020-11-032.71670.50%
2020-11-022.70312.00%
2020-10-302.6500-0.29%
2020-10-292.65781.92%
2020-10-282.60770.98%
2020-10-272.58251.22%
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基金公司 建信基金 基金经理 姚锦
销售机构 查看详情 发行份额 61.1472亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0228亿元
最近分红 建信优选H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.99% 216/4145
最近一月 9.40% 493/4145
最近三月 5.19% 882/4145
最近六月 36.90% 1047/4145
最近一年 50.65% 1046/4145
今年以来 42.15% 1253/4145
成立以来 84.83% 1184/4145
基金简称 单位净值 日增长率
建信新能源行业股票1.42104.03%
建信环保1.14304.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空1557.0613546.456.11交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1255.9712245.755.52交通运输、仓储和邮政业
300356光一科技1116.899728.144.39制造业
300081恒信东方983.9612161.765.48批发和零售业
002127南极电商737.078903.854.01租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92947.7753.83
信息传输、软件和信息技术服务业32865.2219.03
农、林、牧、渔业18083.6710.47
租赁和商务服务业6895.923.99
房地产业6398.103.71
其他15489.408.97
建信优选H(960028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157190.6788.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17678.729.98
其他各项资产2306.591.30
建信优选H(960028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今姚锦3151.522.98
现任基金经理:姚锦
  • 基金公告
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