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农银消费H

(960033)

净值:
8.2732
日增长率:
2.97%
累计净值:8.2732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费H(960033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-268.27322.97%
2020-05-258.03452.15%
2020-05-227.8655-1.98%
2020-05-218.0242-0.63%
2020-05-188.22102.54%
2020-05-158.0177-0.26%
2020-05-148.0386-0.79%
2020-05-138.10262.82%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.0378亿元
最近分红 农银消费H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 3621/3907
最近一月 10.84% 211/3907
最近三月 14.85% 2350/3907
最近六月 34.30% 1070/3907
最近一年 304.68% 2/3907
今年以来 27.72% 1880/3907
成立以来 253.84% 335/3907
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.62473.86%
农银消费A4.55693.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600305恒顺醋业172.003208.413.99--
300146汤臣倍健171.003367.384.19--
002507涪陵榨菜111.004021.245.00--
600882妙可蓝多103.003769.124.69--
000895双汇发展102.004726.535.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63414.1778.90
信息传输、软件和信息技术服务业4180.305.20
房地产业2347.342.92
科学研究和技术服务业1830.742.28
租赁和商务服务业1494.501.86
其他7104.888.84
农银消费H(960033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74826.5290.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7378.098.96
其他各项资产127.440.15
农银消费H(960033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐文卉
  • 基金公告
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