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农银消费H

(960033)

净值:
8.2732
日增长率:
2.97%
累计净值:8.2732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费H(960033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-268.27322.97%
2020-05-258.03452.15%
2020-05-227.8655-1.98%
2020-05-218.0242-0.63%
2020-05-208.0754-2.65%
2020-05-198.29490.90%
2020-05-188.22102.54%
2020-05-158.0177-0.26%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.7875亿元
最近分红 农银消费H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1234/4506
最近一月 10.84% 867/4506
最近三月 14.85% 1374/4506
最近六月 34.30% 334/4506
最近一年 304.68% 1/4506
今年以来 27.72% 3/4506
成立以来 253.84% 408/4506
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理区间策略混合1.50230.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300146汤臣倍健163.703439.344.10制造业
600887伊利股份121.924693.925.59制造业
600882妙可蓝多103.984322.565.15制造业
603369今世缘102.684561.265.43制造业
002507涪陵榨菜89.794225.525.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70125.3183.52
租赁和商务服务业3999.544.76
信息传输、软件和信息技术服务业2348.352.80
科学研究和技术服务业18.100.02
水利、环境和公共设施管理业6.390.01
其他7464.218.89
农银消费H(960033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76503.4789.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6853.288.05
其他各项资产1771.012.08
农银消费H(960033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐文卉
  • 基金公告
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