基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,300.00 | 20,735,000.00 | 5.73 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 942,800.00 | 12,350,680.00 | 3.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 821,900.00 | 12,188,777.00 | 3.37 |
| 603288 | 海天味业 | 290,000.00 | 11,890,000.00 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 112,400.00 | 11,607,548.00 | 3.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 424,400.00 | 11,403,628.00 | 3.15 |
| 603345 | 安井食品 | 119,795.00 | 11,172,081.70 | 3.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 417,400.00 | 10,998,490.00 | 3.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 59,200.00 | 10,804,000.00 | 2.99 |
| 605599 | 菜百股份 | 475,900.00 | 10,731,545.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,220,236.69 | 50.63 | 62.13 |
| 批发和零售业 | 21,535,545.00 | 5.95 | 7.30 |
| 住宿和餐饮业 | 21,209,536.00 | 5.86 | 7.19 |
| 租赁和商务服务业 | 15,856,974.00 | 4.38 | 5.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,680,634.00 | 4.06 | 4.98 |
| 教育 | 13,598,814.00 | 3.76 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,484,519.00 | 3.45 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,688,560.00 | 1.02 | 1.25 |
| 金融业 | 3,474,936.00 | 0.96 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,344,565.00 | 0.92 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,808,072.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.49 | - | 20.11 | 361,891,497.38 |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
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