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天泽六个月定开债A

(970001)

净值:
1.0173
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-08
  • 净值走势
曲线选择:
天泽六个月定开债A(970001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-081.01730.16%
2020-12-311.01570.03%
2020-12-251.0154-0.01%
2020-12-231.01550.03%
2020-12-221.01520.02%
2020-12-211.01500.03%
2020-12-181.01470.00%
2020-12-171.01470.02%
基金公司 天风证券 基金经理 吴一纯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1451亿元
最近分红 天泽六个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 2103/3792
最近一月 0.36% 3083/3792
最近三月 0.97% 2203/3792
最近六月 1.75% 807/3792
最近一年 0.00% 3344/3792
今年以来 0.16% 2151/3792
成立以来 1.73% 2956/3792
基金简称 单位净值 日增长率
天泽六个月定开债A1.01730.16%
天泽六个月定开债C1.01600.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天泽六个月定开债A(970001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26031.1083.32
资产支持证券2000.006.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2898.019.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.620.48
其他各项资产164.350.53
天泽六个月定开债A(970001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴一纯
  • 基金公告
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