基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安赢添利半年滚动持有D(970014) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2024-05-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 28,300.00 | 476,289.00 | 0.53 |
| 600026 | 中远海能 | 28,300.00 | 476,289.00 | 0.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 475,800.00 | 0.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 475,800.00 | 0.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 475,800.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 4,200.00 | 444,192.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 4,200.00 | 444,192.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 4,200.00 | 444,192.00 | 0.49 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 414,477.00 | 0.46 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 414,477.00 | 0.46 |
| 600011 | 华能国际 | 39,900.00 | 374,262.00 | 0.41 |
| 600011 | 华能国际 | 39,900.00 | 374,262.00 | 0.41 |
| 600011 | 华能国际 | 39,900.00 | 374,262.00 | 0.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,000.00 | 374,250.00 | 0.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,000.00 | 374,250.00 | 0.41 |
| 002840 | 华统股份 | 16,400.00 | 347,516.00 | 0.39 |
| 002840 | 华统股份 | 16,400.00 | 347,516.00 | 0.39 |
| 002840 | 华统股份 | 16,400.00 | 347,516.00 | 0.39 |
| 601298 | 青岛港 | 42,500.00 | 314,075.00 | 0.35 |
| 601298 | 青岛港 | 42,500.00 | 314,075.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 9,300.00 | 299,460.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 9,300.00 | 299,460.00 | 0.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 62,500.00 | 296,875.00 | 0.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 62,500.00 | 296,875.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,589,481.00 | 3.98 | 47.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,028,756.00 | 1.14 | 13.49 |
| 采矿业 | 937,869.00 | 1.04 | 12.30 |
| 金融业 | 794,385.00 | 0.88 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,733.00 | 0.71 | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,887.00 | 0.70 | 8.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 8.45 | 124.09 | 1.07 | 90,260,000.34 |
| 2023-12-31 | 8.89 | 96.31 | 3.28 | 97,015,585.31 |
| 2023-09-30 | 10.97 | 106.63 | 3.66 | 114,127,830.17 |
| 2023-06-30 | 10.28 | 107.44 | 2.50 | 129,685,038.27 |
| 2023-03-31 | 7.83 | 97.84 | 1.62 | 149,000,019.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-01 | 2024-05-12 | 陈明 | 622 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 2024-05-12 | 王方舟 | 689 | 0.00 |
| 2023-05-29 | 2024-05-12 | 阮毅 | 930 | 0.00 |
| 2021-05-12 | 2022-07-15 | 朱燕琼 | 429 | 0.00 |
| 2021-05-12 | 2023-06-05 | 姜杰特 | 754 | 0.00 |
| 2021-05-12 | 2022-07-15 | 秦石 | 429 | 0.00 |
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