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首页 > 基金> 信达丰睿六个月持有(970022)
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信达丰睿六个月持有

(970022)
净值：
1.1551
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3281 2025-09-23
  • 净值走势
信达丰睿六个月持有(970022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-231.1551-0.02%
2025-09-221.15530.12%
2025-09-191.1539-0.02%
2025-09-181.15410.00%
2025-09-171.15410.03%
2025-09-161.1538-0.01%
2025-09-151.15390.02%
2025-09-121.1537-0.01%
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基金情况

基金全称 信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳 徐华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5612亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.440.6564,717,418.17
2025-03-31-104.381.2686,727,102.64
2024-12-31-109.301.05158,949,048.16
2024-09-30-100.800.77227,590,146.35
2024-06-30-99.480.92235,450,452.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-132025-09-24徐华11358.42
2021-06-212025-09-24王琳161417.64
2021-05-122021-06-21薛宇40-0.41
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