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华安证券聚赢一年持有B(970025)
华安证券聚赢一年持有B
(970025)
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累计净值：1.2248
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2025-11-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-30 | 1.0223 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0224 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.0223 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.0224 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 1.0224 | 0.00% |
| 2025-11-02 | 1.0224 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0224 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.0224 | -0.01% |
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基金全称
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华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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华安证券资产管理
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基金经理
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樊艳 刘杰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.4064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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6.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 322,002.00 | 2,737,017.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 127,736.00 | 1,525,167.84 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 140,000.00 | 924,000.00 | 0.16 |
| 002860 | 星帅尔 | 55,000.00 | 733,700.00 | 0.13 |
| 603112 | 华翔股份 | 38,626.00 | 638,874.04 | 0.11 |
| 300346 | 南大光电 | 17,750.00 | 561,610.00 | 0.10 |
| 000623 | 吉林敖东 | 26,666.00 | 451,988.70 | 0.08 |
| 601878 | 浙商证券 | 35,000.00 | 381,850.00 | 0.07 |
| 001965 | 招商公路 | 31,766.00 | 381,192.00 | 0.07 |
| 000034 | 神州数码 | 8,000.00 | 301,120.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,786,631.29 | 0.84 | 44.88 |
| 制造业 | 3,655,586.58 | 0.64 | 34.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444,211.00 | 0.25 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,210.00 | 0.05 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 301,120.00 | 0.05 | 2.82 |
| 建筑业 | 169,000.00 | 0.03 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.67 | 11.92 | 322,671,892.98 |
| 2025-06-30 | 1.88 | 88.66 | 3.08 | 567,550,952.66 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 88.18 | 1.95 | 654,057,415.13 |
| 2024-12-31 | 0.76 | 86.95 | 1.23 | 757,333,920.27 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 83.24 | 1.31 | 760,561,672.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | 2025-11-06 | 刘杰 | 624 | 4.57 |
| 2021-04-26 | 2025-11-06 | 樊艳 | 1681 | 22.48 |
| 2021-04-26 | 2024-03-18 | 汪志健 | 1057 | 17.13 |
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