基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券合赢三个月定开(970034) |
净值：
1.0034
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1484 | 2025-11-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 81.86 | 11.88 | 43,894,778.03 |
| 2025-03-31 | - | 81.90 | 1.32 | 140,912,498.72 |
| 2024-12-31 | - | 89.69 | 1.21 | 184,008,217.85 |
| 2024-09-30 | - | 91.55 | 0.54 | 212,347,517.60 |
| 2024-06-30 | - | 100.70 | 0.89 | 266,019,414.00 |
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