基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海海睿锐意3个月定开混合(970050) |
净值：
0.7450
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9750 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 6,900.00 | 334,167.00 | 4.78 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,900.00 | 315,861.00 | 4.52 |
| 002179 | 中航光电 | 6,400.00 | 264,128.00 | 3.78 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,100.00 | 145,800.00 | 2.09 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,500.00 | 120,965.00 | 1.73 |
| 603156 | 养元饮品 | 3,700.00 | 109,039.00 | 1.56 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,000.00 | 105,000.00 | 1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 96,250.00 | 1.38 |
| 603868 | 飞科电器 | 2,700.00 | 95,742.00 | 1.37 |
| 688223 | 晶科能源 | 17,145.00 | 95,326.20 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,814,089.20 | 40.26 | 52.15 |
| 金融业 | 796,189.00 | 11.39 | 14.75 |
| 采矿业 | 523,471.10 | 7.49 | 9.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,669.00 | 6.15 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 195,354.00 | 2.79 | 3.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,878.00 | 2.33 | 3.02 |
| 房地产业 | 157,217.00 | 2.25 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,965.00 | 1.73 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,612.00 | 1.37 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 81,210.00 | 1.16 | 1.50 |
| 建筑业 | 19,910.00 | 0.28 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.20 | - | 11.18 | 6,990,176.82 |
| 2025-06-30 | 51.17 | - | 16.23 | 8,738,562.10 |
| 2025-03-31 | 68.09 | - | 32.24 | 5,940,613.27 |
| 2024-12-31 | 66.31 | - | 11.16 | 6,109,337.22 |
| 2024-09-30 | 56.22 | - | 21.11 | 7,322,478.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 刘迟到 | 1172 | -30.37 |
| 2021-12-27 | 2022-03-16 | 刘俊 | 79 | -15.82 |
| 2021-12-27 | 2023-11-15 | 席红辉 | 688 | -39.12 |
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