首页 > 基金> 国联金如意3个月滚动持有债A(970056)
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国联金如意3个月滚动持有债A

(970056)
净值：
1.1538
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1538 2025-12-08
  • 净值走势
国联金如意3个月滚动持有债A(970056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-081.15380.00%
2025-12-051.15380.01%
2025-12-041.1537-0.02%
2025-12-031.1539-0.01%
2025-12-021.1540-0.01%
2025-12-011.15410.01%
2025-11-281.15400.01%
2025-11-271.1539-0.02%
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基金情况

基金全称 国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 国联证券资产管理
基金经理 哈默 张云舒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.23亿元 份额规模 6.2816亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-85.943.002,357,911,362.02
2025-06-30-102.961.693,155,837,449.38
2025-03-31-108.101.853,456,374,405.49
2024-12-31-121.481.644,169,318,071.64
2024-09-30-101.250.775,438,689,099.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-222025-12-08张云舒1420.25
2024-05-062025-12-08哈默6153.01
2021-07-192024-05-06华达102212.01
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