基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联金如意3个月滚动持有债C(970057) |
净值：
1.1441
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1441 | 2025-11-20 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.94 | 3.00 | 2,357,911,362.02 |
| 2025-06-30 | - | 102.96 | 1.69 | 3,155,837,449.38 |
| 2025-03-31 | - | 108.10 | 1.85 | 3,456,374,405.49 |
| 2024-12-31 | - | 121.48 | 1.64 | 4,169,318,071.64 |
| 2024-09-30 | - | 101.25 | 0.77 | 5,438,689,099.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 92 | 0.25 |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 565 | 2.75 |
| 2021-07-19 | 2024-05-06 | 华达 | 1022 | 11.35 |
微信公众号
证券之星APP
