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首页 > 基金> 华安证券合赢添利债券(970072)
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华安证券合赢添利债券

(970072)
净值：
1.0046
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1186 2025-11-30
  • 净值走势
华安证券合赢添利债券(970072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-301.00460.00%
2025-11-281.00460.00%
2025-11-271.00460.00%
2025-11-261.00460.00%
2025-11-251.00460.00%
2025-11-241.00460.00%
2025-11-211.00460.00%
2025-11-201.00460.00%
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基金情况

基金全称 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划
基金公司 华安证券资产管理
基金经理 刘杰 张欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 3.3021亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--69.7672,247,055.42
2025-06-30-89.148.28331,194,348.91
2025-03-31-84.964.63359,975,437.14
2024-12-31-93.552.93502,761,117.24
2024-09-30-83.5510.02636,131,909.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-242025-10-21张欣153012.40
2021-09-242025-10-21刘杰153012.40
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