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兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)
兴证资管金麒麟均衡优选混合A
(970093)
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累计净值：0.8706
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.8706 | -0.65% |
| 2026-03-19 | 0.8763 | -2.60% |
| 2026-03-18 | 0.8997 | -0.41% |
| 2026-03-17 | 0.9034 | -0.81% |
| 2026-03-16 | 0.9108 | -0.31% |
| 2026-03-13 | 0.9136 | -0.87% |
| 2026-03-12 | 0.9216 | -0.02% |
| 2026-03-11 | 0.9218 | 0.82% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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何斯源
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.71%
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最近一月
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-8.31%
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最近三月
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-4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.50%
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最近两年
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16.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 249,900.00 | 1,861,755.00 | 3.60 |
| 00753 | 中国国航 | 264,509.00 | 1,689,101.57 | 3.26 |
| 09858 | 优然牧业 | 342,539.00 | 1,571,705.95 | 3.04 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 275,700.00 | 1,549,434.00 | 2.99 |
| 002311 | 海大集团 | 23,600.00 | 1,306,968.00 | 2.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 41,000.00 | 1,288,630.00 | 2.49 |
| 00135 | 昆仑能源 | 186,826.00 | 1,253,770.60 | 2.42 |
| 01117 | 现代牧业 | 845,000.00 | 1,236,404.00 | 2.39 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,252,950.00 | 1,199,574.33 | 2.32 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 228,000.00 | 1,198,527.60 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,166,428.82 | 46.70 | 87.50 |
| 批发和零售业 | 878,178.00 | 1.70 | 3.18 |
| 金融业 | 716,295.00 | 1.38 | 2.59 |
| 卫生和社会工作 | 547,348.00 | 1.06 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,740.90 | 1.00 | 1.87 |
| 采矿业 | 380,636.00 | 0.74 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 261,635.00 | 0.51 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,135.00 | 0.29 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.76 | 3.71 | 13.80 | 51,743,496.80 |
| 2025-09-30 | 87.48 | 5.67 | 7.72 | 33,717,751.57 |
| 2025-06-30 | 84.47 | 2.01 | 15.38 | 41,708,293.81 |
| 2025-03-31 | 62.66 | 7.69 | 28.33 | 43,699,753.10 |
| 2024-12-31 | 80.58 | 8.28 | 13.63 | 40,431,135.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 1285 | -2.19 |
| 2022-09-16 | 2025-10-29 | 游臻 | 1139 | 0.01 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -10.99 |
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