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兴证资管金麒麟均衡优选混合C(970095)
兴证资管金麒麟均衡优选混合C
(970095)
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累计净值：0.8343
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.8343 | 0.26% |
| 2026-04-30 | 0.8321 | -1.01% |
| 2026-04-29 | 0.8406 | 1.03% |
| 2026-04-28 | 0.8320 | 0.40% |
| 2026-04-27 | 0.8287 | -0.75% |
| 2026-04-24 | 0.8350 | -0.06% |
| 2026-04-23 | 0.8355 | -0.49% |
| 2026-04-22 | 0.8396 | -0.29% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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何斯源
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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-10.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.08%
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最近两年
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6.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 256,200.00 | 1,642,242.00 | 3.51 |
| 002311 | 海大集团 | 27,500.00 | 1,369,775.00 | 2.93 |
| 002572 | 索菲亚 | 100,100.00 | 1,268,267.00 | 2.71 |
| 000786 | 北新建材 | 46,400.00 | 1,210,112.00 | 2.59 |
| 09858 | 优然牧业 | 344,264.00 | 1,173,320.56 | 2.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 17,080.00 | 1,155,120.40 | 2.47 |
| 01117 | 现代牧业 | 956,000.00 | 1,147,964.80 | 2.45 |
| 06049 | 保利物业 | 41,200.00 | 1,134,977.60 | 2.43 |
| 02869 | 绿城服务 | 299,043.00 | 1,127,451.92 | 2.41 |
| 600115 | 中国东航 | 237,600.00 | 1,009,800.00 | 2.16 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 115,389.00 | 355,571.20 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,134,362.57 | 53.74 | 81.63 |
| 金融业 | 2,132,677.00 | 4.56 | 6.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,144,720.00 | 2.45 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009,800.00 | 2.16 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 688,228.00 | 1.47 | 2.24 |
| 房地产业 | 682,224.00 | 1.46 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.37 | 4.12 | 7.62 | 46,766,160.00 |
| 2025-12-31 | 82.76 | 3.71 | 13.80 | 51,743,496.80 |
| 2025-09-30 | 87.48 | 5.67 | 7.72 | 33,717,751.57 |
| 2025-06-30 | 84.47 | 2.01 | 15.38 | 41,708,293.81 |
| 2025-03-31 | 62.66 | 7.69 | 28.33 | 43,699,753.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 1330 | -5.71 |
| 2022-09-16 | 2025-10-29 | 游臻 | 1139 | -2.48 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -11.52 |
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