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首页 > 基金> 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)
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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A

(970096)
净值：
1.1376
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3823 2025-12-05
  • 净值走势
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-051.13760.00%
2025-12-041.13760.00%
2025-12-031.13760.00%
2025-12-021.13760.00%
2025-12-011.13760.01%
2025-11-281.13750.01%
2025-11-271.1374-0.01%
2025-11-261.13750.00%
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基金情况

基金全称 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东证融汇证券资产管理
基金经理 应洁茜 郑铮 李卿睿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.27亿元 份额规模 37.2431亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.450.376,315,155,991.87
2025-06-30-88.940.068,090,017,083.65
2025-03-31-91.120.019,806,009,056.13
2024-12-31-92.030.3011,345,784,752.67
2024-09-30-89.07-14,653,151,199.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-112025-12-08郑铮10938.50
2023-01-112025-12-08李卿睿10938.50
2021-12-152025-12-08应洁茜148513.40
2021-12-152022-01-11石睿柯270.49
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