基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东证融汇鑫享30天滚动C(970099) |
净值：
1.1171
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1171 | 2025-05-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 86.17 | 0.01 | 5,836,293,700.89 |
| 2024-12-31 | - | 91.85 | 0.41 | 7,444,889,012.35 |
| 2024-09-30 | - | 93.19 | 0.02 | 9,589,529,386.67 |
| 2024-06-30 | - | 95.72 | 0.23 | 11,364,343,270.56 |
| 2024-03-31 | - | 96.41 | 0.08 | 12,037,005,421.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 郑铮 | 854 | 7.06 |
| 2023-01-11 | - | 李卿睿 | 854 | 7.06 |
| 2021-11-26 | - | 应洁茜 | 1265 | 11.65 |
| 2021-11-26 | 2022-01-11 | 石睿柯 | 46 | 0.79 |
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