首页 > 基金> 东证融汇鑫享30天滚动C(970099)
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东证融汇鑫享30天滚动C

(970099)
净值：
1.1240
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1240 2025-12-05
  • 净值走势
东证融汇鑫享30天滚动C(970099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-051.12400.00%
2025-12-041.1240-0.01%
2025-12-031.12410.01%
2025-12-021.12400.00%
2025-12-011.12400.00%
2025-11-281.12400.01%
2025-11-271.12390.00%
2025-11-261.12390.00%
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基金情况

基金全称 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东证融汇证券资产管理
基金经理 应洁茜 郑铮 李卿睿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.87亿元 份额规模 23.0559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.692.612,929,329,158.35
2025-06-30-93.010.034,906,738,825.61
2025-03-31-86.170.015,836,293,700.89
2024-12-31-91.850.417,444,889,012.35
2024-09-30-93.190.029,589,529,386.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-112025-12-08郑铮10957.71
2023-01-112025-12-08李卿睿10957.71
2021-11-262025-12-08应洁茜150612.33
2021-11-262022-01-11石睿柯460.79
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