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兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
(970100)
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累计净值：3.4866
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2026-06-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-23 | 3.4866 | -3.23% |
| 2026-06-22 | 3.6028 | 2.08% |
| 2026-06-18 | 3.5294 | 3.83% |
| 2026-06-17 | 3.3991 | 1.70% |
| 2026-06-16 | 3.3422 | 3.79% |
| 2026-06-15 | 3.2202 | 6.95% |
| 2026-06-12 | 3.0109 | -0.91% |
| 2026-06-11 | 3.0385 | -0.70% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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郑方镳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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24.64%
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最近三月
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89.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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311.40%
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最近两年
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382.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,900.00 | 13,683,756.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,600.00 | 13,438,076.00 | 9.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,280.00 | 13,352,243.20 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 152,560.00 | 11,589,983.20 | 8.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,240.00 | 7,913,984.00 | 5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,753.00 | 7,621,199.00 | 5.44 |
| 600183 | 生益科技 | 103,000.00 | 5,579,510.00 | 3.99 |
| 688195 | 腾景科技 | 20,357.00 | 5,507,382.78 | 3.93 |
| 601869 | 长飞光纤 | 16,000.00 | 4,951,840.00 | 3.54 |
| 688257 | 新锐股份 | 61,500.00 | 4,305,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,398,042.39 | 81.01 | 92.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,621,199.00 | 5.44 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,452,000.00 | 1.04 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 2025-03-31 | 90.59 | 5.52 | 2.88 | 51,479,551.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1364 | 301.77 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -13.22 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -22.61 |
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