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兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
(970100)
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累计净值：1.6605
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.6605 | 0.62% |
| 2025-11-19 | 1.6503 | 0.62% |
| 2025-11-18 | 1.6401 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 1.6542 | 0.40% |
| 2025-11-14 | 1.6476 | -3.32% |
| 2025-11-13 | 1.7041 | 0.53% |
| 2025-11-12 | 1.6951 | 0.44% |
| 2025-11-11 | 1.6877 | -1.92% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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郑方镳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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8.24%
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最近三月
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25.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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116.75%
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最近两年
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113.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 10,213,104.00 | 9.85 |
| 601138 | 工业富联 | 153,500.00 | 10,132,535.00 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 27,700.00 | 10,131,829.00 | 9.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,553.00 | 10,007,725.00 | 9.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 102,560.00 | 7,535,083.20 | 7.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 73,800.00 | 5,261,940.00 | 5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,300.00 | 4,896,403.04 | 4.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,300.00 | 4,847,700.00 | 4.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,600.00 | 4,739,300.00 | 4.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,740.00 | 4,486,972.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,293,058.20 | 67.79 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,007,725.00 | 9.65 | 12.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 2025-03-31 | 90.59 | 5.52 | 2.88 | 51,479,551.32 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.70 | 2.06 | 49,755,963.33 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 5.04 | 2.16 | 56,822,192.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1149 | 91.35 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -13.22 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -22.61 |
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