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兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
(970100)
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累计净值：1.9296
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.9296 | 3.40% |
| 2026-03-19 | 1.8661 | -0.81% |
| 2026-03-18 | 1.8814 | 4.68% |
| 2026-03-17 | 1.7973 | -4.61% |
| 2026-03-16 | 1.8841 | 1.50% |
| 2026-03-13 | 1.8562 | 0.07% |
| 2026-03-12 | 1.8549 | -1.31% |
| 2026-03-11 | 1.8795 | -1.36% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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郑方镳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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8.30%
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最近三月
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9.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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141.53%
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最近两年
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159.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,600.00 | 14,046,688.00 | 9.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,353.00 | 14,034,009.15 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 13,786,000.00 | 9.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,400.00 | 11,812,616.00 | 8.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 152,560.00 | 11,147,559.20 | 7.56 |
| 688313 | 仕佳光子 | 101,800.00 | 9,037,804.00 | 6.13 |
| 601138 | 工业富联 | 131,500.00 | 8,159,575.00 | 5.54 |
| 600879 | 航天电子 | 360,000.00 | 7,675,200.00 | 5.21 |
| 600183 | 生益科技 | 103,000.00 | 7,355,230.00 | 4.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,240.00 | 6,951,747.20 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,052,009.75 | 74.68 | 88.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,034,009.15 | 9.52 | 11.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 2025-03-31 | 90.59 | 5.52 | 2.88 | 51,479,551.32 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.70 | 2.06 | 49,755,963.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1270 | 122.36 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -13.22 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -22.61 |
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