首页 >
基金>
兴证资管金麒麟兴享优选混合C(970102)
兴证资管金麒麟兴享优选混合C
(970102)
|
|
|
累计净值：1.8667
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.8667 | 3.40% |
| 2026-03-19 | 1.8054 | -0.81% |
| 2026-03-18 | 1.8202 | 4.68% |
| 2026-03-17 | 1.7389 | -4.61% |
| 2026-03-16 | 1.8229 | 1.50% |
| 2026-03-13 | 1.7959 | 0.07% |
| 2026-03-12 | 1.7947 | -1.31% |
| 2026-03-11 | 1.8186 | -1.36% |
|
基金全称
|
兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证资管
|
|
基金经理
|
郑方镳
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0325亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.94%
|
|
最近一月
|
8.23%
|
|
最近三月
|
8.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
139.81%
|
|
最近两年
|
155.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,600.00 | 14,046,688.00 | 9.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,353.00 | 14,034,009.15 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 13,786,000.00 | 9.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,400.00 | 11,812,616.00 | 8.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 152,560.00 | 11,147,559.20 | 7.56 |
| 688313 | 仕佳光子 | 101,800.00 | 9,037,804.00 | 6.13 |
| 601138 | 工业富联 | 131,500.00 | 8,159,575.00 | 5.54 |
| 600879 | 航天电子 | 360,000.00 | 7,675,200.00 | 5.21 |
| 600183 | 生益科技 | 103,000.00 | 7,355,230.00 | 4.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,240.00 | 6,951,747.20 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,052,009.75 | 74.68 | 88.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,034,009.15 | 9.52 | 11.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 2025-03-31 | 90.59 | 5.52 | 2.88 | 51,479,551.32 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.70 | 2.06 | 49,755,963.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1270 | 116.30 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -13.70 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -24.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
